Responsibilities:
Manage cash flow, liquidity planning, and payment calendar administration.
Prepare, monitor, and analyze cash flow forecasts and cash flow statements.
Manage and execute domestic and international payments, ensuring the accuracy of beneficiary banking details.
Monitor payment deadlines and ensure timely fulfillment of payment obligations.
Place and manage short-term and long-term deposits for surplus cash funds.
Administer foreign exchange control for export/import contracts, including contract registration and assignment of Unique Contract Numbers.
Prepare and submit supporting documentation to commercial banks and the National Bank of Kazakhstan in compliance with foreign exchange regulations.
Administer and close foreign trade transaction passports and prepare compliance reporting.
Reconcile accounts and settlements with resident and non-resident counterparties.
Liaise with commercial banks regarding account maintenance, authorized signatory updates, issuance and renewal of digital signatures, and administration of corporate online banking access.
Review and control payment registers to ensure compliance with internal policies, procedures, and applicable legislation.
Record and reconcile banking transactions within accounting systems.
Prepare treasury, financial, and management reports for decision-making purposes.
Requirements:
Over 3 years of overall professional experience.
More than 1 year of experience in accounting, treasury operations, and financial management.
Knowledge of 1C: Accounting 8.3.
Advanced Microsoft Excel skills, including financial modeling, data analysis, reporting, and forecasting.
Experience with corporate online banking systems.
Skills in financial analysis, cash management, and treasury reporting.
Skills in data analytics and management reporting.
Knowledge of financial controls and process improvement.
Experience in cash flow management, liquidity planning, and payment calendar administration.
Experience in treasury operations and optimization of cash utilization.
Experience in foreign exchange control and administration of export/import contracts.
Experience in reconciliation of accounts and settlements with resident and non-resident counterparties.
------------------------------------------
Міндеттер:
Ақша ағындарын басқару, төлем күнтізбесін жасау және ақша қаражатының қозғалысын болжау.
Ақша қаражатының қозғалысы туралы есептерді қалыптастыру, талдау және бақылау.
Ұлттық және шетел валютасында төлемдер жүргізу.
Төлем мерзімдерін бақылау және төлем міндеттемелерінің орындалуын қамтамасыз ету.
Уақытша бос ақша қаражатын қысқа мерзімді және ұзақ мерзімді депозиттерге орналастыру.
Экспорттық-импорттық келісімшарттар бойынша валюталық бақылауды жүзеге асыру және келісімшарттарды есептік нөмір бере отырып тіркеу.
Валюталық бақылау шеңберінде банктерге және Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне құжаттарды дайындау және ұсыну.
Экспорттық-импорттық келісімшарттар бойынша мәміле паспорттарын жабу.
Резиденттермен және бейрезиденттермен өзара есеп айырысуларды салыстыру.
Екінші деңгейлі банктермен шоттарды ашу және сүйемелдеу, қол қоюшыларды өзгерту, ЭЦҚ шығару және ұзарту, қызметкерлердің интернет-банкинг жүйелеріне қолжетімділігін қосу және әкімшілендіру мәселелері бойынша өзара іс-қимыл жасау.
Төлемдер тізілімін дайындау және шығыс операцияларының ішкі нормативтік құжаттар мен Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкестігін бақылау.
Банк үзінді көшірмелерімен жұмыс істеу және банк операцияларын есеп жүйесінде көрсету.
Қаржылық және басқарушылық есептілікті дайындау.
Талаптар:
Жалпы еңбек өтілі — 3 жылдан астам.
Бухгалтерлік есеп, қазынашылық және қаржы саласындағы жұмыс тәжірибесі — 1 жылдан астам.
1С: Бухгалтерия 8.3 бағдарламасын білу.
Microsoft Excel бағдарламасын жоғары деңгейде меңгеру.
Интернет-банкинг жүйелерімен жұмыс істеу тәжірибесі.
Қаржылық деректерді талдау және есептілік қалыптастыру дағдылары.
Өтімділік пен ақша ағындарын басқару дағдылары.
Құжат айналымын жүргізу және құжаттарды архивтеу дағдылары.
-------------------------------------------------
Обязанности:
Управление денежными потоками, составление платежного календаря и прогнозирование движения денежных средств.
Формирование, анализ и контроль отчетов о движении денежных средств.
Проведение платежей в национальной и иностранной валюте.
Контроль сроков оплат и исполнение платежных обязательств.
Размещение временно свободных денежных средств на краткосрочных и долгосрочных депозитах.
Осуществление валютного контроля экспортно-импортных контрактов и регистрация контрактов с присвоением УНК.
Подготовка и предоставление документов в банки и Национальный Банк Республики Казахстан в рамках валютного контроля.
Закрытие паспортов сделок по экспортно-импортным контрактам.
Проведение сверки взаиморасчетов с резидентами и нерезидентами.
Взаимодействие с банками второго уровня по вопросам открытия и сопровождения счетов, изменения подписантов, выпуска и продления ЭЦП, подключения и администрирования доступа сотрудников к системам интернет-банкинга.
Подготовка реестров платежей и контроль расходных операций на соответствие внутренним нормативным документам и требованиям законодательства Республики Казахстан.
Работа с банковскими выписками и отражение банковских операций в учетной системе.
Подготовка финансовой и управленческой отчетности.
Требования:
Общий стаж работы - более 3 лет.
Опыт работы в сфере бухгалтерского учета, казначейства и финансов - более 1 года.
Знание 1С: Бухгалтерия 8.3.
Продвинутый уровень Microsoft Excel.
Опыт работы с системами интернет-банкинга.
Навыки анализа финансовых данных и формирования отчетности.
Навыки управления ликвидностью и денежными потоками.
Навыки ведения документооборота и архивирования документов.