ВАЖНО: Позиция открыта на период декретного отпуска основного сотрудника. Мы активно растем, поэтому при успешных результатах рассматриваем перевод в постоянный штат (бэк-офис регулярно расширяется). Ищем в г. Алматы и Астана.
О компании: Fonte Capital Ltd — лицензированная инвестиционная компания в МФЦА. Мы работаем с профессиональными участниками рынка и сложными финансовыми инструментами (ESG, цифровые активы, ПИФы).
Кому подойдет эта вакансия: Вы работали в бэк-офисе брокера, управляющей компании или в департаменте кастодиального обслуживания и понимаете, как движутся ценные бумаги.
Ключевые задачи:
Расчет СЧА (NAV): Ежедневный/периодический расчет стоимости чистых активов фондов, расчет стоимости инвестиционных паев.
Взаимодействие с инфраструктурой: Коммуникации с брокерами, банками-кастодианами и специализированными депозитариями по вопросам подтверждения сделок и остатков.
Учет операций: Отражение сделок с ценными бумагами (акции, облигации, ПИФы, деривативы) во внутренней системе.
Регуляторная отчетность: Подготовка отчетности в соответствии со стандартами МФЦА (AFSA) и Национального Банка РК.
Контроль документации: Работа с первичными документами по сделкам доверительного управления.
Наши ожидания (Must have):
Знание принципов учета ценных бумаг и специфики ПИФов.
Опыт: Успешный опыт работы в бэк-офисе инвесткомпании, департаменте кастодиального обслуживания.
Технологии: Уверенное владение Excel (ВПР, сводные таблицы).
Будет преимуществом:
Опыт работы именно с АИС «InvestManager».
Знание английского языка (для работы с документацией МФЦА).
Мы предлагаем:
Достойный доход и прозрачные бонусы.
Premium соцпакет: Страховка на вас и 2-х членов семьи, полный Check-up организма.
Развитие: Оплата проф. обучения и курсов, 50% компенсация фитнеса ( любой фитнес-клуб или агрегатор Push30).
Сильное комьюнити профессионалов и работа над проектами международного уровня.