Обязанности:

• Обеспечение своевременного формирования и направления корректной отчетности участникам ПФИ в сроки, установленные внутренними регламентами Организации;
• Ведение внутреннего учета движения денежных средств по учетным регистрам, обработка платежных поручений, заявлений на перевод и операций по выводу денежных средств;
• Ежедневная сверка операций по банковским выпискам с расчетной организацией;
• Обработка заявлений участников клиринга по конвертации валюты во внутреннем учете;
• Ведение клиринговых регистров, реестров участников клиринга, клиентов участников и счетов для вывода денежных средств;
• Контроль корректности учета обязательств и требований по сделкам ПФИ, РЕПО, а также операций, связанных с корпоративными событиями и выплатой доходов по ценным бумагам;
• Выявление, анализ и урегулирование расхождений между торговыми, клиринговыми и учетными системами;
• Подготовка и предоставление регулярной (ежемесячной/квартальной) регуляторной отчетности в AFSA / МФЦА;
• Мониторинг изменений регуляторных требований и адаптация внутренних процессов отчетности;
• Участие в подготовке ответов на запросы участников, государственных и контролирующих органов;
• Консультирование участников по вопросам операционного обслуживания;
• Тестирование нового функционала систем, выявление и фиксация ошибок;
• Участие в оптимизации процессов сверки и подготовки данных, развитие автоматизации (снижение доли ручных операций);
• Координация работы подразделения, взаимозаменяемость сотрудников на период отсутствий;
• Участие в ежедневной операционной деятельности департамента.

Требования:

• Высшее образование (финансы, экономика, математика);
• Опыт работы в инвестиционных компаниях, брокерских компаниях, банках или на фондовом рынке;
• Понимание принципов работы фондового, валютного и срочного рынков;
• Опыт работы в бэк-офисе инвестиционной компании от 1 года будет преимуществом;
• Английский язык — уровень не ниже Intermediate (деловая переписка, чтение документации);
• Уверенное владение XML / XSD, Excel, Word, Notepad++;
• Опыт подготовки регуляторной отчетности (AFSA / АРРФР) будет преимуществом.