Менеджер учета активов инвестиционных фондов

HALYK FINANCE, дочерняя организация АО Народный банк Казахстан, Алматы, проспект Абая, 109В 2026-02-12 14:03:45
Откликнуться на almaty.hh.kz

Описание

Обязанности:
  • осуществлять своевременное и надлежащее исполнение сделок (в т.ч. покупка, продажа ценных бумаг, операции репо, депозиты, конвертация валют, сделки с производными финансовыми инструментами и др.) и операций по лицевым счетам (зачисление/списание денег, ценных бумаг и других финансовых инструментов) по активам клиентов, находящимся в доверительном управлении;
  • формировать и подавать приказы, платежные поручения и иные документы в кастодиан и иные взаимодействующие организации;
  • осуществлять своевременный и достоверный учет сделок и операций по активам клиентов, находящимся в доверительном управлении,
    в транзакционной системе Общества;
  • осуществлять сверку данных системы внутреннего учета об остатках ценных бумаг по активам, находящимся в доверительном управлении, с данными системы учета центрального депозитария и кастодиана
  • формирование регуляторной и управленческой отчетности по активам клиентов, находящимся в доверительном управлении, в уполномоченный орган
Требования:
  • Высшее экономическое, финансовое, техническое или математическое образование;
  • Дополнительные сертификаты, разрешения и тд. будут преимуществом;
  • Опыт работы в финансовой сфере, на РЦБ не менее трех лет, опыт работы в управляющей компании приветствуется;
  • Внимательность, аккуратность, ответственность, коммуникабельность, дисциплинированность, трудолюбие, умение работать в стрессовых ситуациях;
  • Microsoft office (Excel, Word, работа с макросами и т.п.), знание 1С (приветствуется);
  • Английский не ниже Pre-intermediate желательно.
Условия:
  • график работы 5/2 с 09:00 до 18:00;
  • оформление на работу согласно ТК РК.
Откликнуться на almaty.hh.kz

Похожие вакансии

  • Менеджер по работе с ключевыми клиентами (светотехническая продукция)

    от 400000 до 900000 KZT
    Lamper Казахстан, Алматы, улица Шевченко, 204 3 дня назад
    ... менеджера по работе с ключевыми клиентами ( ... сфере, Технический менеджер по свету, Менеджер по светотехнике, Менеджер по продажам в шоуруме, Специалист по B2B продажам, Менеджер по продажам в сфере дизайна интерьера. Менеджер проектов, Менеджер по развитию, ...
    almaty.hh.kz

  • Старший специалист Управления по учету активов фондов, доверительного упр-я и дилерских операций

    Публичная Компания «Freedom Finance Global PLC» Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/7 2 дня назад
    ... знания бухгалтерского учета и бухгалтерского учета ценных бумаг в частности; Продвинутый уровень пользователя Excel; Опыт работы в 1С системе; Знание законодательных требований в сфере управления активами (Закон о РЦБ, закон об инвестиционных фондах), НПА ...
    almaty.hh.kz

  • Начальник отдела мониторинга и методологии аудита

    ЕНПФ Казахстан, Алматы, микрорайон Самал-1, улица Жолдасбекова, 97 16 дней назад
    ... оценку рисков процессов Фонда, мониторинг рисков на периодической основе ... отчетности для Совета директоров Фонда о деятельности СВА; организует внутренние ... аудита и или бухгалтерского учета, финансов, информационных технологий, информационной безопасности ...
    almaty.hh.kz

  • Главный менеджер по налогам Департамента бухгалтерского учета и отчетности

    Развития предпринимательства Даму Казахстан, Алматы 14 дней назад
    ... 5 (пяти) лет. Главный менеджер Департамента должен знать: международные стандарты финансовой отчетности, налогового учета, требований законодательства Республики Казахстан в ... работника, работающего в Фонде (дополнительно к изложенному выше): знание ...
    almaty.hh.kz

  • Руководитель Направления Инвестиций

    BI Group Казахстан, Алматы, улица Климента Тимирязева, 26 3 дня назад
    ... уроков» для будущих кейсов.5. Инвестиционный учёт, бюджеты• Внедрение единой структуры инвестиционного бюджета проекта:земля, ПИР, СМР, ...
    almaty.hh.kz

  • Старший бухгалтер

    Казтелерадио Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 118 8 дней назад
    ... средств, незавершенного строительства, нематериальных активов и товарно-материальных запасов (далее - Имущество) по ЦА Общества; 2) контроль над правильностью отражения в бухгалтерском учете Имущества приобретенного по инвестиционной программе, т.е ...
    almaty.hh.kz

  • Риск-менеджер

    Tansar Capital Казахстан, Алматы, улица Галыма Ахмедьярова, 25А 2 дня назад
    ... . осуществлять прогнозирование воздействия на активы клиентов (инвестиционных фондов), принятых в инвестиционное управление, их рентабельность и ликвидность ... бумаги одного эмитента по инвестиционным фондам контролирует подготовку плана мероприятий по ...
    almaty.hh.kz

  • Специалист направления инвестиционной деятельности (AO SinoAsia B&R)

    Банк ЦентрКредит Казахстан, Алматы 26 дней назад
    ... расчетов по финансовым сделкам и учету в соответствии с Инвестиционными решениями, принятыми Инвестиционным комитетом. Соблюдение лимитов и ограничений в отношении требований к структуре и составу активов, проверка на соблюдение их соответствия ...
    almaty.hh.kz

  • Ведущий финансовый контролер по учету активов

    AIR ASTANA, АО Казахстан, Алматы 6 дней назад
    ... операциями и бизнес процессами в учете активов компании. Организация ежегодной инвентаризации активов компании на Коммерческом складе. Контроль ...
    almaty.hh.kz

  • Внутренний аудитор

    Tansar Capital Казахстан, Алматы, улица Галыма Ахмедьярова, 25А 17 дней назад
    ... активами клиентов (инвестиционных фондов), принятыми в инвестиционное управление, и (или) собственными активами Компании; правильность учета активов клиентов (инвестиционных фондов), принятых в инвестиционное управление, и (или) собственных активов ...
    almaty.hh.kz

  • Директор по фандрайзингу (Эндаумент-фонд Университета ALT)

    ALT Университет имени Мухамеджана Тынышпаева Казахстан, Алматы, улица Шевченко, 97 2 дня назад
    ... персонализированных предложений для доноров с учётом приоритетов Университета ALT; Проведение переговоров ... руководством университета и попечительским советом фонда; Представление эндаумент-фонда и Университета ALT на деловых ...
    almaty.hh.kz

  • Главный менеджер Департамента бухгалтерского учета и отчетности

    от 390000 до 390000 KZT
    Национальный центр государственной научно-технической экспертизы Казахстан, Алматы, улица Богенбай батыра, 221 2 дня назад
    ... ведению бухгалтерского и налогового учета на участке основных средств и нематериальных активов; Контролировать правильность оформления полученных от ... Оформлять налоговые регистры по учету ОС и нематериальных активов, Выставлять электронные счета-фактуры по ...
    almaty.hh.kz

  • Проектный менеджер инвестиционного проекта "Коллективные инвестиции"

    Публичная Компания «Freedom Finance Global PLC» Казахстан, Алматы 4 дня назад
    ... ищем сотрудника с опытом создания инвестиционных фондов с нуля, который понимает операционные процессы и регуляторные особенности фондов, а также с опытом работы ...
    almaty.hh.kz

  • Бухгалтер

    DE International Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 120/52 10 дней назад
    ... .п), работа с кассовыми документами Учет Фиксированных Активов Учет товарно-материальных ценностей, импорт экспорт, (ВЭД, ВС, СНТ,ЭДВС) Учет дебиторской задолженности Учет обязательства по налогам Учет по обязательствам по другим обязательным ...
    almaty.hh.kz

  • Главный специалист Юрист Управления правового обеспечения пенсионной деятельности

    ЕНПФ Казахстан, Алматы, микрорайон Самал-1, улица Жолдасбекова, 97 3 дня назад
    ... правильного, единообразного его применения подразделениями Фонда; представляет интересы Фонда в уполномоченных государственных органах и ... дефолт), а также защищает интересы Фонда при рассмотрении дел в судебных ...
    almaty.hh.kz

  • Бухгалтер в единственном лице

    от 1000000 до 1300000 KZT
    DAUMAK Казахстан, Алматы, улица Бокейханова, 214 4 дня назад
    ... взносов в государственные внебюджетные социальные фонды, платежей в банковские учреждения, средств ... прогрессивных форм и методов бухгалтерского учета на основе применения современных средств ...
    almaty.hh.kz

  • Инвестиционный менеджер по продажам

    до 1450000 KZT
    TENIZ CAPITAL INVESTMENT BANKING Казахстан, Алматы, проспект Назарбаева, 240Г 19 часов назад
    ... растём и приглашаем в команду менеджеров по работе с клиентами, готовых строить карьеру в инвестиционном банкинге. Если вы амбициозны, умеете ...
    almaty.hh.kz

  • Партнёр / Инвестиционный советник

    от 300000 RUR
    Ходченков Евгений Юрьевич Казахстан, Алматы, проспект Абая, 14 20 часов назад
    ... клиентскую базу. Подбирать для клиентов инвестиционные решения: IPO pre-IPO, облигации, фонды, структурные продукты. Сопровождать клиента на всех этапах инвестиционной сделки. Поддерживать долгосрочные отношения с ...
    almaty.hh.kz

  • Финансовый аналитик/Инвестиционный аналитик

    Аралтуз, АО Казахстан, Алматы 2 дня назад
    ... учета или банковского дела Опыт работы финансовым аналитиком экономистом кредитным аналитиком не менее 3–5 лет Обязательный опыт работы в банке второго уровня РК или в финансовых институтах фондах(кредитный анализ, корпоративное или инвестиционное ...
    almaty.hh.kz

  • Член совета директоров по организации архитектуры юридической сохранности и защищённости активов

    АМТ Ай Казахстан, Алматы 2 дня назад
    ... командообразование, формирование команд проектных менеджеров или топовых подрядчиков по направлениям.- ... над постоянным укреплением защищённости активов в рамках стратегии развития и инвестиционной деятельности для предотвращения корпоративных конфликтов, ...
    almaty.hh.kz

  • Специалист по привлечению инвестиций в холдинг (Investment Manager)

    от 700000 KZT
    Black Stone Supply Казахстан, Алматы, улица Ислама Каримова, 36 23 дня назад
    ... ведение базы инвесторов: фонды, family office, банки, институциональные, стратегические ... ). Оценка стоимости бизнеса активов (valuation), расчет IRR NPV, чувствительности, сценарии. Подготовка инвестиционного предложения: объем, структура, условия входа ...
    almaty.hh.kz

  • Менеджер по продажам

    от 500000 до 800000 KZT
    ЕВРО МЕТАЛЛ-АЛМАТЫ Казахстан, Алматы, улица Карасай батыра, 152/1 3 дня назад
    ... . Мы проектируем технологическое оборудование с учетом требований клиентов, а наша продукция ... . Эта вакансия подходит также для менеджер по продажам, продажник, менеджер, менеджер по привлечению, менеджер по развитию бизнеса, B2B продажи, ...
    almaty.hh.kz

  • Директор юридического департамента

    Аралтуз, АО Казахстан, Алматы 2 дня назад
    ... лет; • Опыт юридического сопровождения крупных инвестиционных и строительных проектов• Обязательный опыт ... EPC-контрактами• Практический опыт сопровождения инвестиционных контрактов с государственными органами РК• ...
    almaty.hh.kz

  • Бухгалтер по операциям с ценными бумагами

    до 550000 KZT
    Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan) Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 17/1к5Б 10 дней назад
    ... нашей команде Основные обязанности: Бухгалтерский учет операций с ценными бумагами: ведение учета всех операций с ценными бумагами, включая покупку, продажу и переоценку активов. обеспечение соответствия всех операций действующему ...
    almaty.hh.kz

  • Главный бухгалтер

    Axio Казахстан, Алматы, проспект Абылай хана, 58 день назад
    ... в области экономики, бухгалтерского учета или финансов. Стаж работы в ... постановки, ведения и оптимизации управленческого учета и бюджетирования в быстрорастущей компании (штат до 30 сотрудников), включая учет фонда оплаты труда, затрат по подразделениям ...
    almaty.hh.kz

  • Бухгалтер

    от 320000 до 320000 KZT
    Жасыл-Жер Казахстан, Алматы, улица Желтоксан, 185/1 7 дней назад
    ... финансовой дисциплины;организует учет имущества, обязательств и хозяйственных операций, ... платежных обязательств, расходования фонда заработной платы, за правильным начислением ... со счетов бухгалтерского учета недостач, дебиторской задолженности и других ...
    almaty.hh.kz

  • Главный специалист отдела налогового учета и методологии

    до 550000 KZT
    Нефтяная страховая компания Казахстан, Алматы, микрорайон Алмагуль, 15А 4 дня назад
    ... с компанией. Обязанности: ведение бухгалтерского учета основных средств (далее – ОС) и нематериальных активов (далее – НМА) в соответствии с ...
    almaty.hh.kz

  • Заместитель главного бухгалтера

    ОЛЖА Казахстан, Алматы, улица Утеген батыра, 11/5 2 дня назад
    ... знание основ бухгалтерского учета и налогообложения, а также умение ... касающихся бухгалтерского и налогового учета Навыки работы в бухгалтерских программах ... Опыт ведения бухгалтерского, налогового учета, составление налоговой декларации; Опыт работы ...
    almaty.hh.kz

  • Финансовый менеджер (производственная компания)

    АНТАЛ БИЗНЕС РЕШЕНИЯ (ТМ Antal Kazakhstan) Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 5к1А 4 дня назад
    ... , оценка и управление финансовыми рисками инвестиционных проектов. Требования уровень английского не ниже intermediate Высшее образование в области финансов, экономики или учета; Опыт работы финансовым менеджером CAPEX-контроллером специалистом по Project ...
    almaty.hh.kz

  • Помощник менеджера по продажам

    от 300000 до 500000 KZT
    H&B Technology (Эйч энд Би Технолоджи) Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 19к2Б 3 дня назад
    ... по звонкам и обращениям Подчинение Менеджеру по продажам Администратору (по вопросам учёта, Bitrix24, дисциплины) Директору компании Требования ... : оклад + 1,5% от продаж менеджера Потенциальный доход: от 450 000 ₸ ...
    almaty.hh.kz

  • Помощник менеджера по продажам

    от 300000 KZT
    H&B Technology (Эйч энд Би Технолоджи) Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 19к2Б 5 дней назад
    ... по звонкам и обращениям Подчинение Менеджеру по продажам Администратору (по вопросам учёта, Bitrix24, дисциплины) Директору компании Требования ... : оклад + 1,5% от продаж менеджера Потенциальный доход: от 450 000 ₸ ...
    almaty.hh.kz

  • Менеджер по коллективным инвестиционным продуктам

    Публичная Компания «Freedom Finance Global PLC» Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/7 15 дней назад
    ... документации по коллективным инвестиционным схемам инвестиционным фондам (проспекты, соглашения, внутренние ... инвестиций, инвестиционных фондов и рынка ценных бумаг; Понимание ... процедур регистрации инвестиционных фондов в МФЦА, листинга и требований ...
    almaty.hh.kz

  • Директор по персоналу (HRD)

    от 1000000 KZT
    Black Stone Supply Казахстан, Алматы, улица Ислама Каримова, 36 3 дня назад
    ... Выстраивание процесса онбординга для топ-менеджеров на новых активах холдинга Стратегия и организационное развитие Разработка и реализация HR-стратегии холдинга, интегрированной в инвестиционные цели Проектирование организационных структур для ...
    almaty.hh.kz

  • Главный бухгалтер

    CтройДевелопмент Казахстан, Алматы, улица Таужиеги, 22 2 дня назад
    ... в области бухгалтерского учета, финансов или экономики. Опыт работы ... в девелоперских или инвестиционных строительных проектах. Опыт прохождения налоговых проверок и аудита. Опыт внедрения управленческого учета по строительным объектам. Условия Стабильная ...
    almaty.hh.kz

  • Бухгалтер

    АЙ-БИ ГРУПП Казахстан, Алматы, улица Сыганак, 47 4 дня назад
    О нас: Мы — инвестиционная компания в сфере коммерческой ... средствами и пр.). Восстановление налогового учета: Проверка и пересчет налоговых обязательств. ... ведомости. Сверка с контрагентами и фондами. Подготовка бухгалтерской отчетности за восстановленные ...
    astana.hh.kz

  • Специалист аудиторской группы

    НАК «Центраудит-Казахстан» Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 19к1Б 5 дней назад
    ... ; Помощь аудитору в проверке учета денежных средств; Помощь аудитору в проверке учета основных средств и нематериальных активов; Помощь аудитору в проверке учета заработной платы; Помощь аудитору в проверке учета дебиторской и кредиторской задолженностей ...
    almaty.hh.kz

  • Главный бухгалтер в МФО

    ЧК MOST HOLDING LIMITED Казахстан, Алматы, улица Едила Ергожина, 27 8 дней назад
    ... займов, платежами клиентов, расходами и активами. Отражение операций в бухгалтерском учете и ведение регистров. Отражение и ... платежей в бюджет и внебюджетные фонды в установленные сроки. Учет операций, связанных с микрозаймами, их ...
    almaty.hh.kz

  • Бухгалтер по операциям с ценными бумагами

    Лизинг Групп, АО Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 17/1к5Б 10 дней назад
    ... , включая покупку, продажу и переоценку активов. обеспечение соответствия всех операций действующему законодательству и внутренним регламентам компании. Учет производных финансовых инструментов: оперативное отражение в учете всех сделок с производными ...
    almaty.hh.kz

  • Главный бухгалтер

    до 1000000 KZT
    Big Steps Казахстан, Алматы, улица Касымова, 32 3 дня назад
    ... внеконтрактной деятельности по недропользованию, раздельный учет доходов и расходов Ежемесячный расчет рентного налога, НДПИ, Учет обязательных платежей по недропользованию: отчислений в Национальный фонд РК, экологических платежей и т. ...
    almaty.hh.kz

Карточка вакансии:

  • Должность Менеджер учета активов инвестиционных фондов
  • Размещено: 2026-02-12 14:03:45
  • Город Казахстан, Алматы, проспект Абая, 109В
  • Зарплата:
  • Компания: HALYK FINANCE, дочерняя организация АО Народный банк