Менеджер учета активов инвестиционных фондов

HALYK FINANCE, дочерняя организация АО Народный банк Казахстан, Алматы, проспект Абая, 109В 2026-01-14 13:28:25
Откликнуться на almaty.hh.kz

Описание

Обязанности:
  • осуществлять своевременное и надлежащее исполнение сделок (в т.ч. покупка, продажа ценных бумаг, операции репо, депозиты, конвертация валют, сделки с производными финансовыми инструментами и др.) и операций по лицевым счетам (зачисление/списание денег, ценных бумаг и других финансовых инструментов) по активам клиентов, находящимся в доверительном управлении;
  • формировать и подавать приказы, платежные поручения и иные документы в кастодиан и иные взаимодействующие организации;
  • осуществлять своевременный и достоверный учет сделок и операций по активам клиентов, находящимся в доверительном управлении,
    в транзакционной системе Общества;
  • осуществлять сверку данных системы внутреннего учета об остатках ценных бумаг по активам, находящимся в доверительном управлении, с данными системы учета центрального депозитария и кастодиана
  • формирование регуляторной и управленческой отчетности по активам клиентов, находящимся в доверительном управлении, в уполномоченный орган
Требования:
  • Высшее экономическое, финансовое, техническое или математическое образование;
  • Дополнительные сертификаты, разрешения и тд. будут преимуществом;
  • Опыт работы в финансовой сфере, на РЦБ не менее трех лет, опыт работы в управляющей компании приветствуется;
  • Внимательность, аккуратность, ответственность, коммуникабельность, дисциплинированность, трудолюбие, умение работать в стрессовых ситуациях;
  • Microsoft office (Excel, Word, работа с макросами и т.п.), знание 1С (приветствуется);
  • Английский не ниже Pre-intermediate желательно.
Условия:
  • график работы 5/2 с 09:00 до 18:00;
  • оформление на работу согласно ТК РК.
Откликнуться на almaty.hh.kz

Похожие вакансии

  • Старший специалист Управления по учету активов фондов, доверительного упр-я и дилерских операций

    Публичная Компания «Freedom Finance Global PLC» Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/7 5 дней назад
    ... знания бухгалтерского учета и бухгалтерского учета ценных бумаг в частности; Продвинутый уровень пользователя Excel; Опыт работы в 1С системе; Знание законодательных требований в сфере управления активами (Закон о РЦБ, закон об инвестиционных фондах), НПА ...
    almaty.hh.kz

  • Руководитель Направления Инвестиций

    BI Group Казахстан, Алматы, улица Климента Тимирязева, 26 4 дня назад
    ... уроков» для будущих кейсов.5. Инвестиционный учёт, бюджеты• Внедрение единой структуры инвестиционного бюджета проекта:земля, ПИР, СМР, ...
    almaty.hh.kz

  • Расчетный бухгалтер

    от 400000 KZT
    АЛМАТИНСКОЕ ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ ИМ.А.СЕЛЕЗНЕВА МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ И СПОРТА РК Казахстан, Алматы, улица Масанчи, 67 11 дней назад
    ... справок-подтверждений в пенсионные фонды, для исправления СИКов и закрытия ... Казахстан в области бухгалтерского учета; методические и другие материалы вышестоящих, ... списания со счетов бухгалтерского учета недостач, дебиторской задолженности и других ...
    almaty.hh.kz

  • Заместитель главного бухгалтера

    Нефтяная страховая компания Казахстан, Алматы, микрорайон Алмагуль, 15А 5 дней назад
    ... налогу с нерезидентов; Ведение бухгалтерского учета основных средств (далее – ОС) и нематериальных активов (далее – НМА) в соответствии с ...
    almaty.hh.kz

  • Главный бухгалтер

    от 965000 KZT
    DELVITA-Алматы Казахстан, Алматы 12 дней назад
    ... , прогрессивные формы и методы учета, контроля, аудита, производит корректировку в ... и заказчиками. В бухгалтерском учёте оформляет операции с денежными средствами ... , приводит в порядок их учёт, контролирует правильность списания. Проводит организационную ...
    almaty.hh.kz

  • Портфельный управляющий Департамента управления активами

    HALYK FINANCE, дочерняя организация АО Народный банк Казахстан, Алматы, проспект Абая, 109В 26 дней назад
    ... млрд долларов США. Департамент управления активами является основным генератором доходов компании. Мы управляем активами крупных финансовых организаций, инвестиционных фондов и сбережениями вкладчиков ЕНПФ. Мы ...
    almaty.hh.kz

  • Менеджер Департамента бухгалтерского учета и отчетности

    Развития предпринимательства Даму Казахстан, Алматы 14 дней назад
    ... . ч. госпошлина, судебные издержки; Ведение учета расходы будущих периодов; Ведение учета ТМЗ в части ГСМ и ... своевременной проведение инвентаризации имущества и активов Фонда; Составление и подписание Акт сверки ...
    almaty.hh.kz

  • Риск-менеджер

    Tansar Capital Казахстан, Алматы, улица Галыма Ахмедьярова, 25А 7 дней назад
    ... . осуществлять прогнозирование воздействия на активы клиентов (инвестиционных фондов), принятых в инвестиционное управление, их рентабельность и ликвидность ... бумаги одного эмитента по инвестиционным фондам контролирует подготовку плана мероприятий по ...
    almaty.hh.kz

  • Специалист направления инвестиционной деятельности (AO SinoAsia B&R)

    Банк ЦентрКредит Казахстан, Алматы 5 дней назад
    ... расчетов по финансовым сделкам и учету в соответствии с Инвестиционными решениями, принятыми Инвестиционным комитетом. Соблюдение лимитов и ограничений в отношении требований к структуре и составу активов, проверка на соблюдение их соответствия ...
    almaty.hh.kz

  • Главный бухгалтер завода Тиленд (чай "Пиала")

    RG Brands Kazakhstan Казахстан, Алматы, проспект Райымбека, 212А 3 дня назад
    ... законодательством РК, Налоговым кодексом РК - Учет импортных поставок из стран ЕАЭС третьих стран, работа с нерезидентами; - Участие в проведении инвентаризаций активов и обязательств; - Разбор инвентаризаций, излишки, ...
    almaty.hh.kz

  • Бухгалтер на первичную документацию

    ЧАСТНАЯ КОМПАНИЯ EA GROUP HOLDING LTD. Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 17/1к5Б 20 часов назад
    ... должности бухгалтера по учету дебиторской кредиторской задолженности, учету ТМЦ, ОС и НМА, учету денежных средств. Знание нормативных документов по бухгалтерскому учету и правил ведения первичной документации ... в международной инвестиционной инфраструктуре
    almaty.hh.kz

  • Бухгалтер (корпоративного фонда)

    Freedom Holding Operations Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/7 13 дней назад
    ... проектными менеджерами по финансовым вопросам. Ведение учета по валютным операциям и взаимодействие ... . Ведение учета основных средств, нематериальных активов и обязательств Фонда. Обеспечение конфиденциальности финансовой информации, управление ...
    almaty.hh.kz

  • Бухгалтер по учету основных средств

    до 500000 KZT
    Прима Кус Казахстан, Алматы, улица Тимирязева, 28В 7 дней назад
    ... кодекс РК (гл. по амортизации, инвестиционным вычетам, НДС) Правила оформления ЭСФ, первичных документов Требования по раздельному учету CAPEX и OPEX Стрессоустойчивость, ответственность, ...
    almaty.hh.kz

  • Старший менеджер Управления учета кредитных операций Департамента бухгалтерского учета и отчетности

    до 300000 KZT
    Bank RBK Казахстан, Алматы, площадь Республики, 15 17 часов назад
    ... , от ЧСИ); Отражает в учете операции с аккредитивами: проводит платежи ... в банковской системе в учете кредитных операций; Навыки разработки технологических ... , а также порядка бухгалтерского учета операций; Деловые качества: коммуникабельность, аналитическое ...
    almaty.hh.kz

  • Менеджер инвестиционных проектов ГМК

    Arx Minerals (Аркс Минералс) Казахстан, Алматы, проспект Достык, 210 21 час назад
    ... . ТОО «Arx Minerals» ищет сильного инвестиционного менеджера, который будет не сопровождать решения, а формировать их: от оценки перспективных активов до защиты инвестиционных сценариев перед руководством. Что вы ...
    almaty.hh.kz

  • Специалист Отдела учета доверительного управления (бухгалтер по учету ЦБ)

    TENIZ CAPITAL INVESTMENT BANKING Казахстан, Алматы, проспект Назарбаева, 240Г день назад
    ... года лет; Эксперта из банков, инвестиционных, страховых компаний и микрофинансовых организаций; Лидера, готового расти вместе с нами. Что вы будете делать? учет собственного портфеля и фондов под управлением компании; обеспечивает достоверный ...
    almaty.hh.kz

  • Менеджер по продажам (B2B) в HR IT стартап

    от 400000 до 1000000 KZT
    SoBes Казахстан, Алматы, улица Байтурсынова, 78Б 8 дней назад
    ... .Эта вакансия также подходит для: менеджер по продажам B2B, аккаунт-менеджер Account Manager, менеджер по работе с корпоративными клиентами, менеджер по продажам IT-продуктов, менеджер по продажам SaaS-сервисов, менеджер по продажам в сфере HR- ...
    almaty.hh.kz

  • Инвестиционный менеджер по продажам

    до 1450000 KZT
    TENIZ CAPITAL INVESTMENT BANKING Казахстан, Алматы, проспект Назарбаева, 240Г 19 часов назад
    ... растём и приглашаем в команду менеджеров по работе с клиентами, готовых строить карьеру в инвестиционном банкинге. Если вы амбициозны, умеете ...
    almaty.hh.kz

  • Инвестиционный менеджер по продажам

    до 1450000 KZT
    TENIZ CAPITAL INVESTMENT BANKING Казахстан, Алматы, проспект Назарбаева, 240Г 13 дней назад
    ... растём и приглашаем в команду менеджеров по работе с клиентами, готовых строить карьеру в инвестиционном банкинге. Если вы амбициозны, умеете ...
    almaty.hh.kz

  • Инвестиционный аналитик

    Elite Business Group Казахстан, Алматы, Жетысуский район 25 дней назад
    ... , математика) Опыт работы инвестиционным аналитиком финансовым аналитиком от 2– ... , сценарии) Понимание принципов инвестиционного анализа и оценки бизнеса Аналитическое ... преимуществом: Опыт работы в инвестиционных, девелоперских или проектных компаниях Опыт ...
    almaty.hh.kz

  • Специалист по привлечению инвестиций в холдинг (Investment Manager)

    от 700000 KZT
    Black Stone Supply Казахстан, Алматы, улица Ислама Каримова, 36 17 часов назад
    ... ведение базы инвесторов: фонды, family office, банки, институциональные, стратегические ... ). Оценка стоимости бизнеса активов (valuation), расчет IRR NPV, чувствительности, сценарии. Подготовка инвестиционного предложения: объем, структура, условия входа ...
    almaty.hh.kz

  • Ведущий специалист - Бухгалтер Управления учетных операций

    ЕНПФ Казахстан, Алматы, микрорайон Самал-1, улица Жолдасбекова, 97 10 дней назад
    ... (запасов), активов в форме права пользования (согласно МСФО (IFRS) 16); Учет и анализ дебиторской, кредиторской задолженности контрагентов Фонда по договорам закупок работ и услуг, а также кредиторской задолженности подотчетных лиц Фонда; Учет расходов ...
    almaty.hh.kz

  • Менеджера Ресурсного Центра

    Частный фонд Фонд Булата Утемуратова Казахстан, Алматы, улица Патшаим Тажибаевой, 155 15 часов назад
    ... Ресурсный Центр - структурное подразделение Фонда, которое организует и координирует научно- ... в реализации стратегических задач Фонда; Организация и координация работы Ресурсного ... теме аутизма; Продвижение инициатив Фонда в профессиональной и научной среде. ...
    almaty.hh.kz

  • Менеджер по продажам

    от 500000 до 800000 KZT
    ЕВРО МЕТАЛЛ-АЛМАТЫ Казахстан, Алматы, улица Карасай батыра, 152/1 2 дня назад
    ... . Мы проектируем технологическое оборудование с учетом требований клиентов, а наша продукция ... . Эта вакансия подходит также для менеджер по продажам, продажник, менеджер, менеджер по привлечению, менеджер по развитию бизнеса, B2B продажи, ...
    almaty.hh.kz

  • Аналитик по инвестиционным проектам

    Alem Agro Holding (АлемАгро Холдинг) Казахстан, Алматы, проспект Абылай хана, 135 4 дня назад
    ... ) и PowerPoint. Знание основ бухгалтерского учета и 1С. Понимание принципов оценки бизнеса и финансовых инструментов. Опыт от 2-3 лет на аналогичной должности, в инвестиционно-банковской сфере, аудите или консалтинге. ...
    almaty.hh.kz

  • Старший специалист Отдела финансового мониторинга (Цифровые активы)

    Публичная Компания «Freedom Finance Global PLC» Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/7 8 дней назад
    Freedom Broker – инвестиционная компания и ... с автоматизацией системы учета и программным обеспечением, используемых для осуществления внутреннего контроля в целях ПОД ФТ по операциям с цифровыми активами Признание в порядке, предусмотренном внутренними ...
    almaty.hh.kz

  • Материальный бухгалтер

    от 170000 KZT
    РГУ Национальный научно-практический центр развития специального и инклюзивного образования Казахстан, Алматы, улица Байзакова, 273А 11 дней назад
    ... учет основных средств, активов, нематериальных активов; проведение учета основных средств и амортизации; проведение учета поступления и выбытия нематериальных активов; проведение учета поступления и выбытия материальных запасов; проведение учета ...
    almaty.hh.kz

  • Главный специалист отдела налогового учета и методологии

    до 550000 KZT
    Нефтяная страховая компания Казахстан, Алматы, микрорайон Алмагуль, 15А 6 дней назад
    ... с компанией. Обязанности: ведение бухгалтерского учета основных средств (далее – ОС) и нематериальных активов (далее – НМА) в соответствии с ...
    almaty.hh.kz

  • Главный бухгалтер

    от 400000 KZT
    AluGlass Group Казахстан, Алматы, Тюлькубасская улица, 4 день назад
    ... полного бухгалтерского и налогового учета:- Организация учета всех участков: касса, банк, ОС, ... и прочих обязательств2. Производственный учет:- Учет движения материалов от закупки до ... бухгалтерского и налогового учета- Опыт в производственной и строительной ...
    almaty.hh.kz

  • Менеджер по маркетингу / Marketing Lead

    АстраЗенека ЮК Лимитед Казахстан, Представительство Компании Казахстан, Алматы 4 дня назад
    ... по выпускаемым продуктам при поддержке менеджеров по продукту Контроль деятельности менеджеров по продукту с целью успешного ... от намеченных показателей Стимулирование развития менеджерами по продукту непосредственных контактов с ...
    almaty.hh.kz

  • Менеджер по инвестиционным продуктам

    Публичная Компания «Freedom Finance Global PLC» Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/7 25 дней назад
    ... документации по коллективным инвестиционным схемам инвестиционным фондам (проспекты, соглашения, внутренние ... инвестиций, инвестиционных фондов и рынка ценных бумаг; Понимание ... процедур регистрации инвестиционных фондов в МФЦА, листинга и требований ...
    almaty.hh.kz

  • Бухгалтер в Sandyq Group

    от 400000 KZT
    Sandyq World Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/8 3 дня назад
    ... и в смежных зонах учёта. Твой ценный конечный продукт Прозрачный, корректный и управляемый учёт основных средств и операций HoReCa: активы учтены, движения отражены вовремя, цифры ... ».Это про порядок в активах, дисциплину в учёте и уверенность в цифрах. Ты ...
    almaty.hh.kz

  • Ассистент аудиторской группы

    НАК «Центраудит-Казахстан» Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 19к1Б 7 дней назад
    ... ; Помощь аудитору в проверке учета денежных средств; Помощь аудитору в проверке учета основных средств и нематериальных активов; Помощь аудитору в проверке учета заработной платы; Помощь аудитору в проверке учета дебиторской и кредиторской задолженностей ...
    almaty.hh.kz

  • Главный бухгалтер в МФО

    ЧК MOST HOLDING LIMITED Казахстан, Алматы, улица Едила Ергожина, 27 14 дней назад
    ... займов, платежами клиентов, расходами и активами. Отражение операций в бухгалтерском учете и ведение регистров. Отражение и ... платежей в бюджет и внебюджетные фонды в установленные сроки. Учет операций, связанных с микрозаймами, их ...
    almaty.hh.kz

  • Заместитель Главного бухгалтера Департамента бухгалтерского учета и отчетности

    HALYK FINANCE, дочерняя организация АО Народный банк Казахстан, Алматы, проспект Абая, 109В 5 дней назад
    ... с внешними аудиторами Знание налогового учета, сдача форм: 100, 101.01, ... , 870.00, 871.00 Знание учета ценных бумаг и других финансовых ... отчетности Условия: Работа в ведущем инвестиционном банке страны график 5 2, ...
    almaty.hh.kz

  • Бухгалтер по учету ТМЦ

    от 407000 до 464000 KZT
    Назарбаев интеллектуальные школы, Автономная организация образования Казахстан, Алматы, улица Жамакаева, 145 10 дней назад
    ... оплате командировочных расходов, отражает в учете, прием и обработку авансовых отчетов; ... отчетность; 12) ведет контроль за учетом основных средств и нематериальных активов, своевременное ежемесячное начисление амортизаций; 13) ...
    almaty.hh.kz

  • Помощник главного бухгалтера

    от 500000 KZT
    TUV Construction Казахстан, Алматы, улица Николая Коперника, 84 день назад
    ... за рубежом. Обязанности:Ведение бухгалтерского учета и помочь в представлении налоговой ( ...
    almaty.hh.kz

  • Бухгалтер по основным средствам

    от 450000 до 450000 KZT
    ГКП на ПХВ Детская городская клиническая инфекционная больница Казахстан, Алматы, улица Байзакова, 299А 7 дней назад
    ... основных средств в бухгалтерском учете на основании первичных документов. Классификация ... данных с данными учета. Подготовка и предоставление отчетности по ... своевременности оформления документов для учета. Оформление документов на списание основных ...
    almaty.hh.kz

  • Главный бухгалтер

    от 800000 до 1000000 KZT
    Барыс Строй 2001 Казахстан, Алматы, улица Асанбая Аскарова, 12 11 дней назад
    ... , ОПВ и прочих обязательств2. Производственный учет:- Учет движения материалов от закупки до ... в автоматизации производственного и складского учета, постановка ТЗ, проверка отчетов Требования:​​​​​​​ ...
    almaty.hh.kz

Карточка вакансии:

  • Должность Менеджер учета активов инвестиционных фондов
  • Размещено: 2026-01-14 13:28:25
  • Город Казахстан, Алматы, проспект Абая, 109В
  • Зарплата:
  • Компания: HALYK FINANCE, дочерняя организация АО Народный банк