Обязанности:

• Расчет чистой стоимости активов (NAV) инвестиционных фондов и инвестиционных портфелей.
• Ежедневный учет операций с ценными бумагами (акции, облигации, ETF, паи инвестиционных фондов и др.).
• Контроль корректности отражения сделок в учетных системах.
• Сверка данных с брокерами, банками-кастодианами и контрагентами.
• Подготовка отчетности по инвестиционным портфелям для руководства, клиентов и регуляторов.
• Ведение реестров инвестиционных операций и контроль полноты документации.
• Участие в подготовке финансовой и управленческой отчетности компании.
• Контроль поступления дивидендов, купонных выплат и иных корпоративных действий эмитентов.
• Участие в автоматизации процессов учета и отчетности.
• Взаимодействие с аудиторами, депозитариями и финансовыми организациями по вопросам инвестиционного учета.
• Анализ инвестиционных инструментов и подготовка справочных материалов по портфелям.

Требования:

• Высшее образование в области финансов, экономики, бухгалтерского учета или математики.
• Опыт работы в инвестиционных компаниях, управляющих компаниях, брокерских организациях, банках или фондах будет преимуществом.
• Уверенное владение Excel (сводные таблицы, сложные формулы, Power Query приветствуется).
• Опыт работы в 1С.
• Знание основ бухгалтерского учета и финансовой отчетности.
• Понимание принципов работы фондового рынка и инвестиционных инструментов.
• Владение казахским языком – свободно.
• Английский язык – не ниже Upper Intermediate.

Условия:

• Полный рабочий день.
• Работа в лицензированной инвестиционной компании.
• Возможность профессионального развития в сфере управления активами и коллективных инвестиций.
• Конкурентоспособная заработная плата.
• Обучение за счет компании и участие в профессиональных программах сертификации.
• Офис в г. Алматы.