Обязанности:
Сбор счетов на оплату, подготовка ежедневного реестра на оплату согласование с финансовым директором, после согласования, оплата. Оплата непредвиденных счетов в течение рабочего дня. В конце рабочего дня – Отчет по остаткам дс на р/с по группам компании согласно выпискам банков по всем компаниям, непосредственная разноска выписок в программе 1С (ежедневно).
Оформление заявлений в интернет-банкинге на снятие наличных денежных средств.
Полное сопровождение кредита: от сбора первичных документов на оплату, подготовка кредитного реестра, отправка в банк, контроль зачисления денег на расчетный счет и оплата.
Составление графика погашения кредита и контроль списания основного долга и вознаграждения.
Сбор банковских документов для тендеров.
Контроль денежных средств на депозитных счетах. Пролонгация депозитов
Валютные переводы (подготовка и сбор документов для оплаты нерезидентам, проверка счетов на оплату, договоров, присвоение УНК, конвертация валюты, согласование с банком спецкурсов).
Подготовка реестра на оплату по ежемесячным платежам (ком услуги, аренда автобусов, охрана, адм. расходы) и контроль своевременной оплаты.
Выписка доверенностей.
Осуществление операций по выдаче наличных денежных средств из кассы (выдача наличных денежных средств работникам в подотчёт, выплата заработной платы, авансов, отпускных и иных выплат)
ежедневное заполнение и ведение финансового плана (отражение планируемых и фактических поступлений и платежей, актуализация данных финансового плана на ежедневной основе)
После оплату предоставление ответственным лицам платежные поручения из банка с отметкой «Оплачено»
А также выполнение поручений главного бухгалтера, в том числе анализ дебиторской и кредиторской задолженности.