Обязанности:

Отражение первичной документации по поступлениям услуг Принимает и проверяет правильность предоставленных первичных документов, соответствие их реальному объему выполненных работ / предоставленных услуг согласно заключенному договору контрагента; На постоянной основе взаимодействует с ответственными лицами структурных подразделений - администраторов договоров; Согласовывает договора по закупу услуг и ТМЗ; Вносит все необходимые данные (данные юр. и физ. лица, договора, банковские реквизиты, адреса, контакты и т.д.) по контрагентам, физ. лицам в учетную базу для дальнейшей работы (отражения расходов, договоров, оплаты); Проверяет на корректность заполнения первичных документов и других сопровождающих актов, осуществляет прием и вводит в бухгалтерскую систему акты выполненных работ, счет-фактуры поставщиков услуг, необходимых для формирования отдельной финансовой отчетности Общества; Вводит данные по начислениям в учетную систему на основании предоставленных справок от администраторов договоров, в случае отсутствия первичных документов; Закрывает счета по дебиторской и кредиторской задолженности прочих дебиторов и кредиторов, контроль над образованием и погашением / списанием дебиторской и кредиторской задолженностей; Проводит инвентаризацию дебиторской, кредиторской задолженности; Проводит анализ дебиторской и кредиторской задолженности; Составляет и отправляет акты сверки с юридическими лицами, контрагентам на отчетную дату по оборотам и подтверждает конечное сальдо. Своевременно формирует перевод учетной документации в электронный формат путем сканирования и прикрепления первичных документов в 1С. Обеспечивает и контролирует сохранность документации и подготавливает ее к сдаче в архив в установленные сроки и в предусмотренном порядке Отражение первичной документации по реализации Вводит данные первичных документов в программу 1С, выставляет электронные акты выполненных работ и электронные счет-фактуры по ТРУ в установленные сроки через портал ИС ЭСФ; Ведет прием и вводит информацию согласно первичным документам, договорам; Анализирует дебиторскую и кредиторскую задолженность по реализации; Сверяет обороты и конечное сальдо с контрагентами. Расчеты с подотчетными лицами
Проверяет приказ на командирование работников Общества; Проверяет предоставленные подотчетными лицами первичные документы по командировке; Вносит полученные документы в программу 1С для формирования авансовых отчетов и платежных документов в базе; Осуществляет расчет по планируемым командировочным расходам (в том числе и заграничные командировки); Контролирует целевое использование денег, выданных работникам в подотчет (на представительские расходы); Осуществляет закрытие счетов по дебиторской и кредиторской задолженности по расчетам с подотчетными лицами на отчетную дату для закрытия отчетного периода Общества. Учет и инвентаризация ТМЗ Осуществляет прием, контроль и анализ первичной документации по приходу товарно-материальных запасов (далее – ТМЗ); Своевременно проверяет и осуществляет сверку первичных документов в учетной системе 1С: Предприятие, относящихся к поступлению ТМЗ, на соответствие с условиями договора и спецификацией; Своевременно прикрепляет ЭСФ в учетной системе 1С: Своевременно отражает в учетной системе 1С: Предприятие первичные документы, связанные с движением ТМЗ, включая перемещение, списание, реализацию, возврат и другие операции. Вносит все необходимые данные поставщика для дальнейшей работы и проверяет на сайте КГД по БИН налогоплательщика правильность реквизитов; Формирует материальную ведомость по складам и МОЛ и осуществляет рассылку для дальнейшего списания; Проверяет правильность оформления ТМЗ по акту списания запасов формы 3-6 и принимает от лица, ответственного за материально-ответственное лицо (далее - МОЛ), акты списания, включая дефектные, акты установки, аварийные, раздаточные ведомости, путевые листы и прочие документы. Осуществляет переоценку ТМЗ на каждую отчетную дату; Осуществляет анализ неликвидных ТМЗ и предоставляет отчет главному бухгалтеру Общества; Своевременно формирует перевод учетной документации в электронный формат путем сканирования и прикрепления первичных документов в 1С; Осуществляет выдачи и контролирует использование доверенностей на получение ОС и ТМЗ в случае выявления отклонений в работе МОЛ своевременно информирует Главного бухгалтера Общества; Взаимодействует с МОЛ Общества по учету ТМЗ; Проверяет МОЛ ежемесячно на наличие подписанных требовании на получение работниками ТМЗ и ГСМ со склада и накладных на внутреннее перемещение запасов; Участвует в приемочной комиссии при приемки дизельного топлива от поставщика; Формирует акт приема-передачи ТМЗ и подписывает у МОЛ при их смене; Принимает к учету ТМЗ и заполняет их характеристики в карточках учета в программе 1С; Составляет и отправляет контрагентам акты сверки на отчетную дату по оборотам, подтверждает конечное сальдо и взаимодействуют с ними; Вводит данные по начислениям в учетную систему 1С на основании предоставленных справок от администраторов договоров, в случае отсутствия первичных документов; Проводит анализ дебиторской и кредиторской задолженности по контрагентам Общества ежемесячно; Закрывает счета по дебиторской и кредиторской задолженности прочих дебиторов и кредиторов, контролирует образование и погашение/списание дебиторской и кредиторской задолженностей; Отражает операции по НДС в случаях, когда период принятия НДС к зачету отличен от периода первичного документа по приобретению ТМЗ; Обеспечивает и контролирует, и несет ответственность за сохранность документации и подготавливает ее к сдаче в архив в установленные сроки и в предусмотренном порядке; Организует, формирует необходимые документы и координирует ежегодную плановую и внеплановую инвентаризацию по ОС и ТМЗ, дебиторской и кредиторской задолженности; Отражает операции по оприходованию ТМЗ по результатам инвентаризации; Формирует отчет по итогам инвентаризации Общества и предоставляет Главному бухгалтеру Общества; Контролирует учет ТМЗ и ОС, которые выносят за пределы организации, подписание накладных и ввоз их после ремонта в организацию; Консультирует, разъясняет по рабочим вопросам и по программе 1С, проверяет и корректирует документы по приему-передачи, списанию заинтересованных сторон Общества; Исполняет прочие указания главного бухгалтера, включая выполнение оперативных задач для обеспечения эффективного функционирования бухгалтерского учета и финансовых операций Общества Предоставление отчетности и иных сведений другим уполномоченным органам и структурным подразделениям Общества Осуществляет сбор данных от подразделений Общества и из информационных систем и подготовку информации, необходимой для сдачи статистических отчетов; Осуществляет корректный и правильный расчет статистических отчетов (по форме 1-ПФ - квартальная, 1-ПФ – годовая, 1-ТС - месячная) и представлением ее в уполномоченные органы в установленные сроки; Осуществляет контроль за соблюдением сроков сдачи статистических отчетов другими ответственными структурными подразделениями. Подготавливает документы, расчеты, отчеты при проведении аудиторских, налоговых и других проверок в Обществе; Проводит инвентаризацию денежных средств, основных средств и товарно-материальных запасов, дебиторской и кредиторской задолженности Общества. Формирует акты сверки по внутригрупповым остаткам и оборотам с компаниями группы Фонда и подписывает их у руководителя. Готовит еженедельные/ежемесячные/ежеквартальные отчеты по проблемной дебиторской и кредиторской задолженности для Акционера, руководства и других заинтересованных сторон. Ежемесячно и ежеквартально проводится анализ дебиторской и кредиторской задолженности по контрагентам Общества, после чего составляется отчет для Акционера, руководства и других заинтересованных сторон. Предоставляет всю информацию касающуюся финансовой отчетности по запросам от структурных подразделений и сторонних организаций. Предоставляет документы для проведения служебного расследования по ТЗМ и ГСМ по запросу заинтересованных лиц Общества и других проверяющих органов; Собирает первичные документы для проведения претензионно-исковой работы в защиту интересов общества и передает их юристу Общества на основании акта приема – передач и контролирует их возврат и подшивку по папкам Разработка и актуализация внутренних нормативных документов (далее – ВНД) и мониторинг изменения в МСФО Разрабатывает и актуализирует проекты ВНД по вопросам бухгалтерского и налогового учета и деятельности отдела бухгалтерского учета и отчетности совместно с работниками; Разрабатывает и актуализирует ВНД Общества: регламент подготовки финансовой отчетности, корпоративную и налоговую учетную политику, и другое в части МСФО; Внедряет единые учетные процедуры для Общества, разрабатывает единую Учетную политику совместно с работниками отдела бухгалтерского учета и отчетности; Оказывает методическую помощь работникам Общества и консультирует их по вопросам учета; Управление рисками и обеспечение антикоррупционных действий Контролирует своевременность и полноту идентификации рисков в рамках сферы деятельности; Выявляет возможные случаи возникновения риска, реальных или потенциальных, отрицательных тенденций, свидетельствующих об усилении риска, анализ факторов, вызывающих риск, и оценка масштабов предполагаемого убытка; Ищет способы предупреждения риска и реагирования на них; Проводит мониторинг выполнения мероприятий по устранению и снижению вероятности и нежелательных последствий рисков, информирует вышестоящего руководителя; Обеспечивает недопущение использования информации, доступ к которой предоставлен в связи с исполнением должностных обязанностей, в целях получения выгод, в том числе через посредников; Сообщает руководству о фактах коррупционных действий; Обеспечивает недопущение проявления взяточничества и коррупции в отдела бухгалтерского учета и отчетности.

Требования:

Высшее профессиональное образование в области бухгалтерского учета, финансов и/или экономики Общий стаж не менее 5 лет в области бухгалтерского и налогового учета и отчетности в компании сопоставимой по масштабу деятельности, сложности и объему инвестиций с Обществом; Профессиональный опыт не менее 3 лет в области бухгалтерского и налогового учета и отчетности в компании сопоставимой по масштабу деятельности, сложности и объему инвестиций с Обществом. Наличие сертификата «Профессионального бухгалтера РК»; Предпочтительно наличие сертификации АССА, DipIFR и сертификата налогового консультанта. Свободное владение государственным и русским языками.

Условия:

Трудоустройство согласно ТК РК; Конкурсный отбор; График работы 5/2 Место выполнения работы - рудник Шалкия