Ведение платежного календаря и контроль своевременности и приоритетности платежей.
Ежедневное отслеживание остатков на расчетных счетах.
Подготовка и оформление платежных поручений в системах Клиент-Банк, проверка корректности реквизитов и основания для платежей.
Проведение исходящих платежей (поставщики, налоги, зарплаты, авансы).
Формирование реестров платежей и согласование с ответственными лицами.