Проведение платежей и работа в системе «Банк-Клиент»;
Формирование платёжных поручений, включая валютные платежи; ежедневная выгрузка и разноска банковских выписок;
Контроль остатков и движения денежных средств на расчётных счетах;
Валютный контроль: регистрация договоров, покупка/продажа валюты, сбор и предоставление первичной документации, своевременное закрытие договоров в банках;
Подготовка платёжных поручений на основании реестров в 1С Бухгалтерии.