Подготовка и отправка исходящих платежных поручений, мониторинг входящих поступлений.

Обработка банковских выписок: Ежедневная загрузка выписок в учетную программу (обычно 1С), корректное разнесение по счетам, статьям движения денежных средств (ДДС) и контрагентам.

Контроль и сверка: Мониторинг остатков на расчетных, валютных и корпоративных карточных счетах, сверка операций между управленческим и бухгалтерским учетом.

Ведение реестров: Формирование и актуализация реестра текущих платежей (платежного календаря) и контроль своевременности оплат.

Взаимодействие с банками: Запрос справок, подтверждение остатков, решение операционных вопросов по обслуживанию счетов.

Начисление выплат: Расчет заработной платы, отпускных, больничных листов (за первые 3 дня), командировочных и компенсаций при увольнении согласно табелю учета рабочего времени.

Удержания и взносы: удержания по исполнительным листам, расчет страховых взносов.