Обязанности:

• Открытие/закрытие лицевых счетов /субсчетов Клиентам в системе учета АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» и Банков-Кастодианов.
• Своевременное и правильное исполнение сделок с ценными бумагами;
• Своевременное и правильное занесение в программное обеспечение компании исполненных сделок/операций по каждому Клиенту на основе первичных документов после проверки на соответствие параметров сделки/операции;
• Ежедневное ведение количественного учета ценных бумаг Клиентов, находящихся на брокерском обслуживании;
• Ежедневный учет движения денег на счете Клиентов по брокерскому обслуживанию согласно выписок Центрального Депозитария, клиринговых и расчетных организаций и банков;
• Ежемесячная сверка внутреннего учета с данными ЦД ЦБ, Кастодианов и Банков;
• Ведение журналов системы внутреннего учета;
• Подготовка отчетности Клиентам;
• Подготовка и отправка регулярной отчетности в Уполномоченный орган;
• Прием, передача, регистрация и хранение первичной и расчетной документации, возникающей в процессе работы Департамента в специальных регистрах согласно Номенклатуре дел
• Иные функции в соответствии с законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Компании.

Требования:

• Высшее экономическое образование;
• Знание закона о РЦБ, МСФО (желательно);
• Уверенное владение Excel, опыт работы с 1С и другими специализированными программами;
• Аналитический склад ума, ответственность, внимательность к деталям, умение работать с большими объемами данных;
• Тестирование и составление технических заданий для усовершенствования программного обеспечения по учету ценных бумаг;
• Умение работать с банковскими системами (Клиент-Банк, платежные системы).

Мы предлагаем:

• Оформление согласно ТК РК
• Медицинскую страховку
• Участие в профессиональных и корпоративных мероприятиях
• Премии по результатам KPI