Формирование плана движения денежных средств, отчетов движений, контроль за его исполнением.
Участие в процессе планирования при составлении бюджета, формирование управленческой отчетности по его исполнению.
Контроль оборотного капитала — отслеживание дебиторской, кредиторской задолженности, учет запасов средств, выработка и поддержание инструментария для контроля.