• Осуществление мониторинга и управление денежными потоками;
• Работа с банками по вопросам обслуживания, выпуска банковских гарантий, кредитования, продления кредитной линии;
• Оценка финансовых рисков, разработка рекомендаций по их минимизации;
• Составление прогнозов движения денежных средств, контроль за их движением и распределением, принятие необходимых мер по обеспечению платежеспособности;
• Осуществление и контроль привлечения внешнего фондирования;
• Формирование отчета об остатках денежных средств на всех расчетных счетах компании;
• Контролирует соблюдение установленных требований и лимитов по ликвидности капитала.
• Сверка инкассации денежных средств;

• Анализ в расхождении учетных данных;

• Сверка остатков денежных средств по данным учетных систем;

• Сверка с банком по взаиморасчетам;
• Выявление недостач/излишков.

Требования:

• Высшее экономическое/финансовое образование;
• Знание основ финансового и экономического анализа;
• Знание принципов учета, управленческой отчетности, финансового анализа и Финансового моделирования основных форм отчетности (P&L, Cash-Flow, Balance Sheet);
• Взаимодействие с банками по вопросам открытия/пролонгаций кредитных линий, отчетности перед банком;
• Аналитический склад ума.

Условия:

• Конкурентная заработная плата;
• Добровольное мед. страхование;
• Возможности для профессионального развития.