Ежедневная подготовка и выгрузка платежных поручений в системе банк-клиент, контроль своевременных оплат;

Формирование ежедневного сводного реестра платежей;

Оперативная работа с банками второго уровня по вопросам банкового обслуживания (запрос справок, индивидуальных курсов, регистрации валютных контрактов и пр.);

Ежедневная проверка заявленных платежей на целесообразность и соответствие бюджету;

Мониторинг финансовых показателей (в т.ч. сверка по начислениям банковским процентов в ЕРП, и остатка основного долга с данными банка);

Работа в ЕРП: Заведение новых кредитных договоров; списание кредитов (досрочное, плановое), создание заявок по кредитам, списание комиссии по БГ и аккредитивам.

Ожидаемые результаты:

Все исходящие платежи выполняются в установленные сроки и в соответствии с бюджетом компании, что обеспечивает бесперебойную деятельность организации и соблюдение всех финансовых обязательств;

Точный контроль за погашением займов по графикам, отсутствие просрочек и финансовых штрафов;

Предоставление точной и полной отчетности в установленные сроки, что способствует оперативному принятию управленческих решений.

Высшее образование в области финансов, бухгалтерии или экономики.

Опыт работы бухгалтера на участке Банк и Касса не менее 3 лет.

Опыт работы в области финансового контроля – дополнительное преимущество.

Знание методов финансового анализа и планирования.

Навыки работы с финансовыми инструментами и ЕРП (1-С).

Аналитический склад ума и внимательность к деталям.

Коммуникабельность и способность работать в команде.

Работу в стабильной компании с более чем 20-летней историей.

Возможности для профессионального развития и роста.

Дружный коллектив и поддержку руководства.

Конкурентную заработную плату и официальное оформление.