Менеджер учета активов инвестиционных фондов бэк офис

HALYK FINANCE, дочерняя организация АО Народный банк Казахстан, Алматы, проспект Абая, 109В 2025-09-24 13:04:24
Откликнуться на almaty.hh.kz

Описание

Обязанности:
  • осуществлять своевременное и надлежащее исполнение сделок (в т.ч. покупка, продажа ценных бумаг, операции репо, депозиты, конвертация валют, сделки с производными финансовыми инструментами и др.) и операций по лицевым счетам (зачисление/списание денег, ценных бумаг и других финансовых инструментов) по активам клиентов, находящимся в доверительном управлении;
  • формировать и подавать приказы, платежные поручения и иные документы в кастодиан и иные взаимодействующие организации;
  • осуществлять своевременный и достоверный учет сделок и операций по активам клиентов, находящимся в доверительном управлении,
    в транзакционной системе Общества;
  • осуществлять сверку данных системы внутреннего учета об остатках ценных бумаг по активам, находящимся в доверительном управлении, с данными системы учета центрального депозитария и кастодиана
  • формирование регуляторной и управленческой отчетности по активам клиентов, находящимся в доверительном управлении, в уполномоченный орган
Требования:
  • Высшее экономическое, финансовое, техническое или математическое образование
  • Дополнительные сертификаты, разрешения и тд. будут преимуществом
  • Опыт работы в финансовой сфере, на РЦБ не менее двух лет, опыт работы в управляющей компании приветствуется
  • Внимательность, аккуратность, ответственность, коммуникабельность, дисциплинированность, трудолюбие, умение работать в стрессовых ситуациях.
  • Microsoft office (Excel, Word, работа с макросами и т.п.), знание 1С (приветствуется)
  • Английский не ниже Pre-intermediate желательно
Условия:
  • график работы 5/2, с 09:00 до 18:00
  • оформление согласно ТК РК
Откликнуться на almaty.hh.kz

Похожие вакансии

  • Ведущий специалист Управления учета и отчетности финансовых инструментов ДУиОПА

    ЕНПФ Казахстан, Алматы 2 дня назад
    ... ВНД; 6) осуществляет ведение портфельного учета финансовых инструментов, находящихся в инвестиционном портфеле пенсионных активов Фонда в соответствии с требованиями, установленными ...
    almaty.hh.kz

  • Заместитель Директора Бэк-офиса (брокерская организация, учет ценных бумаг)

    TENIZ CAPITAL INVESTMENT BANKING Казахстан, Алматы, проспект Назарбаева, 240Г день назад
    ... Компании, а также находящихся в инвестиционном управлении; Контроль раздельного учета активов по каждому инвестиционному фонду, функционирование которых обеспечивает Компания; Обеспечение ...
    almaty.hh.kz

  • Заместитель Директора Бэк-офиса (брокерская организация, учет ценных бумаг)

    TENIZ CAPITAL INVESTMENT BANKING Казахстан, Алматы, проспект Назарбаева, 240Г 7 дней назад
    ... Компании, а также находящихся в инвестиционном управлении; Контроль раздельного учета активов по каждому инвестиционному фонду, функционирование которых обеспечивает Компания; Обеспечение ...
    almaty.hh.kz

  • Главный бухгалтер (в единственном лице)

    Cyber Temple Казахстан, Алматы, микрорайон Мирас, 2/27 день назад
    ... Расчёт и учёт заработной платы Учёт операций с банковскими счетами, нематериальных активов Учёт дебиторской и кредиторской задолженности Учёт по договорам с нерезидентами Учёт основных средств Учёт авансовых отчётов ... фонды, платежей в банки и прочее ...
    almaty.hh.kz

  • Главный бухгалтер

    Plexy Platform Kazakhstan Казахстан, Алматы, микрорайон Мирас, 2/27 2 дня назад
    ... Расчет и учёт заработной платы Учёт операций с банковскими счетами, нематериальных активов Учёт дебиторской и кредиторской задолженности Учёт по договорам с нерезидентами Учёт основных средств Учёт авансовых отчетов ... фонды, платежей в банки и прочее ...
    almaty.hh.kz

  • Бухгалтер

    Plexy Platform Kazakhstan Казахстан, Алматы, микрорайон Мирас, 2/27 10 дней назад
    ... Расчет и учёт заработной платы Учёт операций с банковскими счетами, нематериальных активов Учёт дебиторской и кредиторской задолженности Учёт по договорам с нерезидентами Учёт основных средств Учёт авансовых отчетов ... фонды, платежей в банки и прочее ...
    almaty.hh.kz

  • Начальник отдела мониторинга и методологии аудита

    ЕНПФ Казахстан, Алматы, микрорайон Самал-1, улица Жолдасбекова, 97 2 дня назад
    ... проводит оценку рисков процессов Фонда, мониторинг рисков на периодической основе ... подготавливает отчетности для Совета директоров Фонда о деятельности СВА; организует внутренние ... в сфере аудита или бухгалтерского учета или финансов в организациях по ...
    almaty.hh.kz

  • Главный менеджер учета брокерской деятельности бэк-офиса

    HALYK FINANCE, дочерняя организация АО Народный банк Казахстан, Алматы, проспект Абая, 109В 23 часа назад
    Главный менеджер Управления учета брокерской и дилерской деятельности Департамента бэк-офиса и отчетности Обязанности: осуществление контроля ... автоматизации функций, процессов, процедур по учету брокерской деятельности; Требования: высшее экономическое ...
    almaty.hh.kz

  • Investment Operations Officer

    Fonte Capital Ltd Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/7 день назад
    ... транзакций, переоценка активов и расчет доходности. Обеспечение своевременной внутренней отчетности и соблюдение инвестиционных процедур. Внутреннее взаимодействие: Тесное сотрудничество с внутренними подразделениями, такими как Бэк-офис, Финансовый и ...
    almaty.hh.kz

  • Заместитель главного бухгалтера

    Нефтяная страховая компания Казахстан, Алматы, микрорайон Алмагуль, 15А 23 дня назад
    ... возвратов страховой премии) Головного Офиса (далее – ГО); Контроль учета агентского вознаграждения по принятым отчетам ... с нерезидентов; Ведение бухгалтерского учета основных средств (далее – ОС) и нематериальных активов (далее – НМА) в соответствии с ...
    almaty.hh.kz

  • Помощник главного бухгалтера

    от 550000 до 700000 KZT
    Титан-Азия Казахстан, Алматы 3 дня назад
    ... , - контроль за сохранностью документов бухгалтерского учета и организацией их хранения. - участие в проведении инвентаризаций активов и обязательств. - указание методической помощи ...
    almaty.hh.kz

  • Главный менеджер Департамента управления персоналом

    от 390000 до 390000 KZT
    Национальный центр государственной научно-технической экспертизы Казахстан, Алматы, улица Богенбай батыра, 221 2 дня назад
    ... и приказами АО «НЦГНТЭ»; ведение учета личного состава АО «НЦГНТЭ», его ... изменений, связанные с трудовой деятельностью; учет и хранение трудовых книжек, подсчет ... ; по специфике своей работы Главный менеджер Департамента должен знать: законодательные и ...
    almaty.hh.kz

  • Менеджер учета активов инвестиционных фондов

    HALYK FINANCE, дочерняя организация АО Народный банк Казахстан, Алматы, проспект Абая, 109В 2 дня назад
    ... организации; осуществлять своевременный и достоверный учет сделок и операций по активам клиентов, находящимся в доверительном управлении, ...
    almaty.hh.kz

  • Офис-менеджер

    Инфобип Казахстан Казахстан, Алматы, комплекс Нурлы-Тау 14 дней назад
    ... IT-компании Infobip в поиске офис-менеджера, который будет отвечать за благополучие нашего офиса (20 человек). Infobip – это облачная ... и заказе брендированной продукции. Вести учет имеющейся в офисе техники и производить закупки по ...
    almaty.hh.kz

  • Офис-менеджер

    от 322000 до 322000 KZT
    ОБИТ-телекоммуникации Казахстан, Алматы, улица Климента Тимирязева, 42/6к34/1 22 часа назад
    ... мы видим Вас:Мы ищем офис-менеджера, который будет поддерживать и создавать ... вдохновляющей. Ваш мотив: Мы ищем офис-менеджера, который станет сердцем и опорой офиса — человека, благодаря которому все процессы ...
    almaty.hh.kz

  • Главный/старший менеджер (портфельный управляющий) Департамента управления активами

    HALYK FINANCE, дочерняя организация АО Народный банк Казахстан, Алматы, проспект Абая, 109В 2 дня назад
    ... млрд долларов США. Департамент управления активами является основным генератором доходов компании. Мы управляем активами крупных финансовых организаций, инвестиционных фондов и сбережениями вкладчиков ЕНПФ. Мы ...
    almaty.hh.kz

  • Менеджер по недропользованию и инвестиционным активам

    GeoJet KZ (ГеоДжет КЗ) Казахстан, Алматы, улица Байзакова, 280 14 дней назад
    ... Подготовка паспортов активов, технико-экономических справок, презентационных материалов; Координация внутренней и внешней экспертизы по геологическим, правовым и техническим аспектам; Стандартизация и упаковка объектов для вывода на инвестиционный рынок. 3 ...
    astana.hh.kz

  • Портфельный управляющий Департамента управления активами

    HALYK FINANCE, дочерняя организация АО Народный банк Казахстан, Алматы, проспект Абая, 109В 2 дня назад
    ... млрд долларов США. Департамент управления активами является основным генератором доходов компании. Мы управляем активами крупных финансовых организаций, инвестиционных фондов и сбережениями вкладчиков ЕНПФ. Мы ...
    almaty.hh.kz

  • Бухгалтер

    DE International Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 120/52 2 дня назад
    ... .п), работа с кассовыми документами Учет Фиксированных Активов Учет товарно-материальных ценностей Учет дебиторской задолженности Учет обязательства по налогам Учет по обязательствам по другим обязательным ...
    almaty.hh.kz

  • Офис-менеджер

    от 300000 до 300000 KZT
    DIGIS AV Казахстан, Алматы, улица Галыма Ахмедьярова, 28 день назад
    ... , учет, хранение, архивирование документов и сканирование договоров; Осуществлять жизнеобеспечение офиса, следить за мебелью, за чистотой ... для офиса. Требования: Опыт работы офис-менеджером. Активная жизненная позиция, коммуникабельность, исполнительность ...
    almaty.hh.kz

  • Офис-менеджер

    от 250000 до 300000 KZT
    Авиаль Казахстан, Алматы, улица Толе би, 293 2 дня назад
    ... корреспонденции и порядок в офисе. Обязанности офис-менеджера: - Прием, регистрация и распределение входящей ... сотрудников компании. - Порядок в офисе Обязанности менеджера по персоналу: - Подбор персонала, включая ... по ТБ и ПО, учет и ведения журналов по ТБ ...
    almaty.hh.kz

  • Главный менеджер (Портфельный управляющий) Департамента управления активами

    HALYK FINANCE, дочерняя организация АО Народный банк Казахстан, Алматы, проспект Абая, 109В 2 дня назад
    ... млрд долларов США. Департамент управления активами является основным генератором доходов компании. Мы управляем активами крупных финансовых организаций, инвестиционных фондов и сбережениями вкладчиков ЕНПФ. Мы ...
    almaty.hh.kz

  • Расчетный бухгалтер

    от 458000 KZT
    Назарбаев интеллектуальные школы, Автономная организация образования Казахстан, Алматы, улица Жамакаева, 145 2 дня назад
    ... средств и нематериальных активов; 22) ведет учет по дебиторской и кредиторской задолженности ... документации по учету поступления, выбытия, списания товарно-материальных запасов, основных средств и нематериальных активов и подготавливает их к счетной ...
    almaty.hh.kz

  • Главный бухгалтер

    от 450000 до 450000 KZT
    Казжол БЦ Казахстан, Алматы, проспект Райымбека, 348/4 день назад
    ... взносов в государственный социальный фонд; осуществляет контроль и ведение за ... и платежных обязательств, расходования фонда заработной платы, за установлением должностных ... списания со счетов бухгалтерского учета недостач, дебиторской задолженности и других ...
    almaty.hh.kz

  • Офис-менеджер

    до 300000 KZT
    Этажи Казахстан, Алматы, проспект Назарбаева, 223 8 дней назад
    ... работе. Мы ищем не просто офис-менеджера, а человека, который умеет наводить ... Вести работу с кассой: приём, учёт, отчётность Следить за порядком и комфортом в офисе Работать с таблицами (Google Sheets ...
    almaty.hh.kz

  • Администратор офиса

    от 250000 до 300000 KZT
    Интер Мульти Сервис Казахстан, Алматы, улица Бекмаханова, 96Б 14 дней назад
    ... -материальных ценностей, необходимых для работы офиса, организует учет и выдачу предметов и средств работникам офиса. -Организует: • встречи, регистрацию и необходимое ...
    almaty.hh.kz

  • Менеджер по работе с маркетплейсами в офис

    RB Brands Казахстан, Алматы, проспект Райымбека, 496 день назад
    Менеджер по работе с маркетплейсами RB Brands | Алматы | Полный день | Офис RB Brands — международная компания, создающая ... работать в команде и в офисе — мы ценим живое общение Что ... , которые уже знают и любят Офис в Алматы, сильную команду и ...
    almaty.hh.kz

  • Офис-менеджер

    SaaPharma Казахстан, Алматы, улица Галыма Ахмедьярова, 25А 3 дня назад
    ... Wellnesay, и приглашаем в команду офис-менеджера, который станет лицом и сердцем нашего офиса в Алматы. Почему вам понравится ... ждём от вас Опыт работы офис-менеджером или администратором от 1 года ...
    almaty.hh.kz

  • Бухгалтер отдела учета и анализа активов

    от 307625 KZT
    КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова Казахстан, Алматы 2 дня назад
    ... проверка правильности их заполнения; -осуществляет учет и списание бланков строгой отчетности; -осуществляет начисление и учет амортизации основных средств и нематериальных активов; -следит за сохранностью бухгалтерских документов, ...
    almaty.hh.kz

  • Старший финансовый контролер по учету активов

    AIR ASTANA, АО Казахстан, Алматы, улица Ахметова, 4А 2 дня назад
    ... операциями и бизнес процессами в учете активов компании. Организация ежегодной инвентаризации активов компании. Контроль над оформлением документов к учету в соответствии с внутренними процедурами ...
    almaty.hh.kz

  • Главный специалист Управления стратегии и анализа Департамента стратегического развития

    ЕНПФ Казахстан, Алматы 2 дня назад
    ... накоплений, а также информации управляющего инвестиционным портфелем пенсионных активов Фонда по ожидаемой доходности пенсионных активов; участвует в работе по мониторингу ...
    almaty.hh.kz

  • Бухгалтер фонда

    от 200000 до 325000 KZT
    Общественный фонд ITeachMe центр развития компетенций Казахстан, Алматы, микрорайон Таугуль, улица Рыскулбекова, 28/5 5 дней назад
    ... возьмёт на себя весь операционный учет фонда. Задачи Полное ведение бухучёта юрлица фонда в 1С: Бухгалтерия 8 (казахстанская ... архивации, самостоятельность, соблюдение сроков. Условия Офис в Алматы, работа офлайн (09: ...
    almaty.hh.kz

  • Старший бухгалтер по ОС

    КазНПУ имени Абая Казахстан, Алматы, проспект Достык, 13 7 дней назад
    ... данными бухгалтерского учета. Анализ и отчетность: Подготовка отчетности ... и внешнего аудита. Учет материальных ценностей: * Учет и контроль основных средств, инвентаря, денежных средств и других активов. Хранение и архивирование финансовой документации: * ...
    almaty.hh.kz

  • Ведущий специалист Управления бухгалтерского учета и финансовой отчетности ДУиОПА

    ЕНПФ Казахстан, Алматы, микрорайон Самал-1, улица Жолдасбекова, 97 9 дней назад
    ... бухгалтерского учета данным регистров портфельного учета по финансовым инструментам и учета на ИПС, а также первичным документам: банковским выпискам, данным инвестиционного портфеля по пенсионным активам, ... Фондом на электронные сообщения ГК; - ежедневно ...
    almaty.hh.kz

  • Главный менеджер (региональный представитель) в г. Алматы в Региональную проектную дирекцию

    Фонд Развития Промышленности, АО Казахстан, Алматы 2 дня назад
    ... свою работу с центральным офисом Компании; осуществляет сбор информации о ... исполнение всех мероприятий по проведению инвестиционных проектов в срок, в рамках ... , возникающих на этапах проведения инвестиционного проекта, принятие необходимых мер по ...
    astana.hh.kz

  • Проектный менеджер

    Частный фонд Фонд Булата Утемуратова Казахстан, Алматы, улица Тажибаевой, 155 2 дня назад
    Основная цель позиции Проектный менеджер будет отвечать за эффективное управление и реализацию проектов Фонда, в том числе с фокусом на интернационализацию Фонда, развитие международного сотрудничества и реализацию ...
    almaty.hh.kz

  • Офис-менеджер

    от 220000 до 220000 KZT
    КазИнфоТех АЦП Казахстан, Алматы, Наурызбайский район, микрорайон Калкаман-2, улица Байкена Ашимова, 211 2 дня назад
    ЦЕЛЬ ДОЛЖНОСТИ офис- менеджер эффективное организационное и документационное обеспечение жизнедеятельности офиса. Обязанности: 1. Отвечать на ... материальными ценностями, необходимыми для работ офиса (прием, учет, хранение, выдача). 6. Осуществлять контроль ...
    almaty.hh.kz

  • Офис-менеджер

    от 120000 KZT
    IMPLAMARKET Казахстан, Алматы день назад
    ... ищем офис-менеджера, который(ая) поможет наладить порядок в рабочих процессах, документах и быту команды. Работа возможна удалённо или в гибридном формате (офис — [Абая проспект, 52в, 218 кабинет]). --- 📌 Обязанности: Кадровый учет Организация ...
    almaty.hh.kz

  • Офис-менеджер

    от 250000 до 250000 KZT
    ВНЕДРЕНИЕ.KZ Казахстан, Алматы, улица Венецианова, 25 2 дня назад
    ... : В нашу команду нужен офис-менеджер - человек, который умеет держать всё ... исходящей корреспонденцией (регистрация, передача, учет, хранение);• работа с входящими и ... ;• опыт работы на позиции офис-менеджера администратора от 6 месяцев.• Уверенный ...
    almaty.hh.kz

Карточка вакансии:

  • Должность Менеджер учета активов инвестиционных фондов бэк офис
  • Размещено: 2025-09-24 13:04:24
  • Город Казахстан, Алматы, проспект Абая, 109В
  • Зарплата:
  • Компания: HALYK FINANCE, дочерняя организация АО Народный банк