Менеджер учета активов инвестиционных фондов

HALYK FINANCE, дочерняя организация АО Народный банк Казахстан, Алматы, проспект Абая, 109В 2025-09-22 17:00:50
Откликнуться на almaty.hh.kz

Описание

Обязанности:
  • осуществлять своевременное и надлежащее исполнение сделок (в т.ч. покупка, продажа ценных бумаг, операции репо, депозиты, конвертация валют, сделки с производными финансовыми инструментами и др.) и операций по лицевым счетам (зачисление/списание денег, ценных бумаг и других финансовых инструментов) по активам клиентов, находящимся в доверительном управлении;
  • формировать и подавать приказы, платежные поручения и иные документы в кастодиан и иные взаимодействующие организации;
  • осуществлять своевременный и достоверный учет сделок и операций по активам клиентов, находящимся в доверительном управлении,
    в транзакционной системе Общества;
  • осуществлять сверку данных системы внутреннего учета об остатках ценных бумаг по активам, находящимся в доверительном управлении, с данными системы учета центрального депозитария и кастодиана
  • формирование регуляторной и управленческой отчетности по активам клиентов, находящимся в доверительном управлении, в уполномоченный орган
Требования:
  • Высшее экономическое, финансовое, техническое или математическое образование;
  • Дополнительные сертификаты, разрешения и тд. будут преимуществом;
  • Опыт работы в финансовой сфере, на РЦБ не менее трех лет, опыт работы в управляющей компании приветствуется;
  • Внимательность, аккуратность, ответственность, коммуникабельность, дисциплинированность, трудолюбие, умение работать в стрессовых ситуациях;
  • Microsoft office (Excel, Word, работа с макросами и т.п.), знание 1С (приветствуется);
  • Английский не ниже Pre-intermediate желательно.
Условия:
  • график работы 5/2 с 09:00 до 18:00;
  • оформление на работу согласно ТК РК.
Откликнуться на almaty.hh.kz

Похожие вакансии

  • Ведущий специалист Управления учета и отчетности финансовых инструментов ДУиОПА

    ЕНПФ Казахстан, Алматы 3 дня назад
    ... ВНД; 6) осуществляет ведение портфельного учета финансовых инструментов, находящихся в инвестиционном портфеле пенсионных активов Фонда в соответствии с требованиями, установленными ...
    almaty.hh.kz

  • Главный бухгалтер (в единственном лице)

    Cyber Temple Казахстан, Алматы, микрорайон Мирас, 2/27 2 дня назад
    ... Расчёт и учёт заработной платы Учёт операций с банковскими счетами, нематериальных активов Учёт дебиторской и кредиторской задолженности Учёт по договорам с нерезидентами Учёт основных средств Учёт авансовых отчётов ... фонды, платежей в банки и прочее ...
    almaty.hh.kz

  • Главный бухгалтер

    Plexy Platform Kazakhstan Казахстан, Алматы, микрорайон Мирас, 2/27 3 дня назад
    ... Расчет и учёт заработной платы Учёт операций с банковскими счетами, нематериальных активов Учёт дебиторской и кредиторской задолженности Учёт по договорам с нерезидентами Учёт основных средств Учёт авансовых отчетов ... фонды, платежей в банки и прочее ...
    almaty.hh.kz

  • Бухгалтер

    Plexy Platform Kazakhstan Казахстан, Алматы, микрорайон Мирас, 2/27 11 дней назад
    ... Расчет и учёт заработной платы Учёт операций с банковскими счетами, нематериальных активов Учёт дебиторской и кредиторской задолженности Учёт по договорам с нерезидентами Учёт основных средств Учёт авансовых отчетов ... фонды, платежей в банки и прочее ...
    almaty.hh.kz

  • Начальник отдела мониторинга и методологии аудита

    ЕНПФ Казахстан, Алматы, микрорайон Самал-1, улица Жолдасбекова, 97 3 дня назад
    ... проводит оценку рисков процессов Фонда, мониторинг рисков на периодической основе ... подготавливает отчетности для Совета директоров Фонда о деятельности СВА; организует внутренние ... в сфере аудита или бухгалтерского учета или финансов в организациях по ...
    almaty.hh.kz

  • Помощник главного бухгалтера

    от 550000 до 700000 KZT
    Титан-Азия Казахстан, Алматы 3 дня назад
    ... , - контроль за сохранностью документов бухгалтерского учета и организацией их хранения. - участие в проведении инвентаризаций активов и обязательств. - указание методической помощи ...
    almaty.hh.kz

  • Главный менеджер Департамента управления персоналом

    от 390000 до 390000 KZT
    Национальный центр государственной научно-технической экспертизы Казахстан, Алматы, улица Богенбай батыра, 221 3 дня назад
    ... и приказами АО «НЦГНТЭ»; ведение учета личного состава АО «НЦГНТЭ», его ... изменений, связанные с трудовой деятельностью; учет и хранение трудовых книжек, подсчет ... ; по специфике своей работы Главный менеджер Департамента должен знать: законодательные и ...
    almaty.hh.kz

  • Investment Operations Officer

    Fonte Capital Ltd Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/7 день назад
    ... и неторговых ордеров по управляемым фондам. Координация открытия и ведения брокерских счетов. Поддержание точного инвестиционного учета: отражение портфельных транзакций, переоценка активов и расчет доходности. Обеспечение своевременной ...
    almaty.hh.kz

  • Заместитель главного бухгалтера

    Нефтяная страховая компания Казахстан, Алматы, микрорайон Алмагуль, 15А 23 дня назад
    ... налогу с нерезидентов; Ведение бухгалтерского учета основных средств (далее – ОС) и нематериальных активов (далее – НМА) в соответствии с ...
    almaty.hh.kz

  • Заместитель Директора Бэк-офиса (брокерская организация, учет ценных бумаг)

    TENIZ CAPITAL INVESTMENT BANKING Казахстан, Алматы, проспект Назарбаева, 240Г день назад
    ... Компании, а также находящихся в инвестиционном управлении; Контроль раздельного учета активов по каждому инвестиционному фонду, функционирование которых обеспечивает Компания; Обеспечение ...
    almaty.hh.kz

  • Заместитель Директора Бэк-офиса (брокерская организация, учет ценных бумаг)

    TENIZ CAPITAL INVESTMENT BANKING Казахстан, Алматы, проспект Назарбаева, 240Г 8 дней назад
    ... Компании, а также находящихся в инвестиционном управлении; Контроль раздельного учета активов по каждому инвестиционному фонду, функционирование которых обеспечивает Компания; Обеспечение ...
    almaty.hh.kz

  • Главный/старший менеджер (портфельный управляющий) Департамента управления активами

    HALYK FINANCE, дочерняя организация АО Народный банк Казахстан, Алматы, проспект Абая, 109В 3 дня назад
    ... млрд долларов США. Департамент управления активами является основным генератором доходов компании. Мы управляем активами крупных финансовых организаций, инвестиционных фондов и сбережениями вкладчиков ЕНПФ. Мы ...
    almaty.hh.kz

  • Менеджер по недропользованию и инвестиционным активам

    GeoJet KZ (ГеоДжет КЗ) Казахстан, Алматы, улица Байзакова, 280 15 дней назад
    ... Подготовка паспортов активов, технико-экономических справок, презентационных материалов; Координация внутренней и внешней экспертизы по геологическим, правовым и техническим аспектам; Стандартизация и упаковка объектов для вывода на инвестиционный рынок. 3 ...
    astana.hh.kz

  • Портфельный управляющий Департамента управления активами

    HALYK FINANCE, дочерняя организация АО Народный банк Казахстан, Алматы, проспект Абая, 109В 3 дня назад
    ... млрд долларов США. Департамент управления активами является основным генератором доходов компании. Мы управляем активами крупных финансовых организаций, инвестиционных фондов и сбережениями вкладчиков ЕНПФ. Мы ...
    almaty.hh.kz

  • Бухгалтер

    DE International Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 120/52 2 дня назад
    ... .п), работа с кассовыми документами Учет Фиксированных Активов Учет товарно-материальных ценностей Учет дебиторской задолженности Учет обязательства по налогам Учет по обязательствам по другим обязательным ...
    almaty.hh.kz

  • Менеджер по продажам номерного фонда

    от 200000 до 400000 KZT
    Торговый центр Строй Сити KZ Казахстан, Алматы, микрорайон Жетысу-2, 69/3 2 дня назад
    В Raavah Aparthotel приглашаем менеджера отдела продаж и ... продвижение услуг отеля (номерной фонд, конференц-залы); Эффективное взаимодействие с другими службами отеля; Требования: Опыт работы на позиции менеджера отдела продаж, бронирования или фронт ...
    almaty.hh.kz

  • Главный менеджер (Портфельный управляющий) Департамента управления активами

    HALYK FINANCE, дочерняя организация АО Народный банк Казахстан, Алматы, проспект Абая, 109В 3 дня назад
    ... млрд долларов США. Департамент управления активами является основным генератором доходов компании. Мы управляем активами крупных финансовых организаций, инвестиционных фондов и сбережениями вкладчиков ЕНПФ. Мы ...
    almaty.hh.kz

  • Расчетный бухгалтер

    от 458000 KZT
    Назарбаев интеллектуальные школы, Автономная организация образования Казахстан, Алматы, улица Жамакаева, 145 3 дня назад
    ... средств и нематериальных активов; 22) ведет учет по дебиторской и кредиторской задолженности ... документации по учету поступления, выбытия, списания товарно-материальных запасов, основных средств и нематериальных активов и подготавливает их к счетной ...
    almaty.hh.kz

  • Главный бухгалтер

    от 450000 до 450000 KZT
    Казжол БЦ Казахстан, Алматы, проспект Райымбека, 348/4 день назад
    ... взносов в государственный социальный фонд; осуществляет контроль и ведение за ... и платежных обязательств, расходования фонда заработной платы, за установлением должностных ... списания со счетов бухгалтерского учета недостач, дебиторской задолженности и других ...
    almaty.hh.kz

  • Старший финансовый контролер по учету активов

    AIR ASTANA, АО Казахстан, Алматы, улица Ахметова, 4А 3 дня назад
    ... операциями и бизнес процессами в учете активов компании. Организация ежегодной инвентаризации активов компании. Контроль над оформлением документов к учету в соответствии с внутренними процедурами ...
    almaty.hh.kz

  • Бухгалтер отдела учета и анализа активов

    от 307625 KZT
    КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова Казахстан, Алматы 3 дня назад
    ... проверка правильности их заполнения; -осуществляет учет и списание бланков строгой отчетности; -осуществляет начисление и учет амортизации основных средств и нематериальных активов; -следит за сохранностью бухгалтерских документов, ...
    almaty.hh.kz

  • Главный специалист Управления стратегии и анализа Департамента стратегического развития

    ЕНПФ Казахстан, Алматы 3 дня назад
    ... накоплений, а также информации управляющего инвестиционным портфелем пенсионных активов Фонда по ожидаемой доходности пенсионных активов; участвует в работе по мониторингу ...
    almaty.hh.kz

  • Старший бухгалтер по ОС

    КазНПУ имени Абая Казахстан, Алматы, проспект Достык, 13 7 дней назад
    ... данными бухгалтерского учета. Анализ и отчетность: Подготовка отчетности ... и внешнего аудита. Учет материальных ценностей: * Учет и контроль основных средств, инвентаря, денежных средств и других активов. Хранение и архивирование финансовой документации: * ...
    almaty.hh.kz

  • Ведущий специалист Управления бухгалтерского учета и финансовой отчетности ДУиОПА

    ЕНПФ Казахстан, Алматы, микрорайон Самал-1, улица Жолдасбекова, 97 10 дней назад
    ... бухгалтерского учета данным регистров портфельного учета по финансовым инструментам и учета на ИПС, а также первичным документам: банковским выпискам, данным инвестиционного портфеля по пенсионным активам, ... Фондом на электронные сообщения ГК; - ежедневно ...
    almaty.hh.kz

  • Проектный менеджер

    Частный фонд Фонд Булата Утемуратова Казахстан, Алматы, улица Тажибаевой, 155 3 дня назад
    Основная цель позиции Проектный менеджер будет отвечать за эффективное управление и реализацию проектов Фонда, в том числе с фокусом на интернационализацию Фонда, развитие международного сотрудничества и реализацию ...
    almaty.hh.kz

  • Проектный менеджер инвестиционного проекта "Коллективные инвестиции"

    Публичная Компания «Freedom Finance Global PLC» Казахстан, Алматы месяц назад
    ... ищем сотрудника с опытом создания инвестиционных фондов с нуля, который понимает операционные процессы и регуляторные особенности фондов, а также с опытом работы ...
    almaty.hh.kz

  • Менеджер учета активов инвестиционных фондов бэк офис

    HALYK FINANCE, дочерняя организация АО Народный банк Казахстан, Алматы, проспект Абая, 109В день назад
    ... организации; осуществлять своевременный и достоверный учет сделок и операций по активам клиентов, находящимся в доверительном управлении, ...
    almaty.hh.kz

  • Менеджер по продажам B2C

    от 400000 до 1500000 KZT
    BioAge Казахстан, Алматы 3 дня назад
    ... доход менеджеров - от 600 000 до 1 ... подходит для: менеджер по продажам B2B, аккаунт-менеджер Account Manager, менеджер по работе с корпоративными клиентами, менеджер по продажам IT-продуктов, менеджер по продажам SaaS-сервисов, менеджер по продажам в сфере ...
    almaty.hh.kz

  • Менеджер по работе с клиентами

    от 350000 до 950000 KZT
    GastroProdukt Казахстан, Алматы, улица Толе би, 187 3 дня назад
    ... следующих резюме: менеджер по продажам, менеджер по работе с партнёрами, менеджер по развитию, менеджер отдела продаж, продавец-консультант, администратор, менеджер b2b продаж, менеджер b2c продаж, менеджер по работе с клиентами, менеджер по сопровождению ...
    almaty.hh.kz

  • Старший бухгалтер в группу реализации гранта Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом

    Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения Казахский научный центр дерматологии и инфекционных заболеваний Казахстан, Алматы, проспект Райымбека, 60 день назад
    ... всех грантов Глобального Фонда, и сверка с суб-получателями ... указания обязанности по указанию менеджера ГРП и руководства КНЦДИЗ (директора, заместителей, главного бухгалтера). Требования: Специалист по бухгалтерскому учету должен иметь высшее экономическое или ...
    almaty.hh.kz

  • Главный менеджер (региональный представитель) в г. Алматы в Региональную проектную дирекцию

    Фонд Развития Промышленности, АО Казахстан, Алматы 3 дня назад
    ... на всех этапах реализации инвестиционных проектов; своевременное рассмотрение и реализация ... всех мероприятий по проведению инвестиционных проектов в срок, в рамках ... , возникающих на этапах проведения инвестиционного проекта, принятие необходимых мер по ...
    astana.hh.kz

  • Бухгалтер

    до 1000000 KZT
    Kumo Trans Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 7к5А 9 дней назад
    ... вагоны): 1. Ведение бухгалтерского учета: - Учет операций по перевозкам, аренде и ... ); - Контроль сроков оплаты и учет предоплат. - Ведение кадрового делопроизводства - Расчет ... системах: - Ведение бухгалтерского и налогового учета в 1С в полном объеме ...
    almaty.hh.kz

  • Менеджер по продажам B2C ( Теплая база )

    от 400000 до 1500000 KZT
    BioAge Казахстан, Алматы 4 дня назад
    ... доход менеджеров - от 600 000 до 1 ... подходит для: менеджер по продажам B2B, аккаунт-менеджер Account Manager, менеджер по работе с корпоративными клиентами, менеджер по продажам IT-продуктов, менеджер по продажам SaaS-сервисов, менеджер по продажам в сфере ...
    almaty.hh.kz

  • Бухгалтер фонда

    от 200000 до 325000 KZT
    Общественный фонд ITeachMe центр развития компетенций Казахстан, Алматы, микрорайон Таугуль, улица Рыскулбекова, 28/5 6 дней назад
    ... возьмёт на себя весь операционный учет фонда. Задачи Полное ведение бухучёта юрлица фонда в 1С: Бухгалтерия 8 (казахстанская ...
    almaty.hh.kz

  • Главный специалист Отдела отчетности Департамента бухгалтерского учета

    ЕНПФ Казахстан, Алматы, микрорайон Самал-1, улица Жолдасбекова, 97 3 дня назад
    ... исключением отчетности по оплате труда, учету основных средств и нематериальных активов Фонда); - контроль за своевременным перечислением в ...
    almaty.hh.kz

  • Инвестиционный менеджер по продажам

    до 1450000 KZT
    TENIZ CAPITAL INVESTMENT BANKING Казахстан, Алматы, проспект Назарбаева, 240Г 2 дня назад
    ... расширяет команду и приглашает опытных менеджеров по работе с клиентами. Если вы амбициозны, умеете выстраивать доверие и хотите развиваться в инвестиционной сфере — мы ждем именно вас ...
    almaty.hh.kz

  • Менеджер по продажам

    от 500000 до 800000 KZT
    ЕВРО МЕТАЛЛ-АЛМАТЫ Казахстан, Алматы, улица Карасай Батыра, 152/1 2 дня назад
    ... . Мы проектируем технологическое оборудование с учетом требований клиентов, а наша продукция ... . Эта вакансия подходит также для менеджер по продажам, продажник, менеджер, менеджер по привлечению, менеджер по развитию бизнеса, B2B продажи, ...
    almaty.hh.kz

  • Старший специалист Отдела финансового мониторинга (Цифровые активы)

    Публичная Компания «Freedom Finance Global PLC» Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/7 3 дня назад
    Freedom Broker – инвестиционная компания и ... с автоматизацией системы учета и программным обеспечением, используемых для осуществления внутреннего контроля в целях ПОД ФТ по операциям с цифровыми активами Признание в порядке, предусмотренном внутренними ...
    almaty.hh.kz

  • Главный бухгалтер

    от 400000 KZT
    Клиника AMD Казахстан, Алматы, улица Богенбай батыра, 149 день назад
    ... точное отражение на счетах бухгалтерского учета хозяйственных операций, движения активов, формирования доходов и расходов, выполнения ... иных платежей; – контроль за расходованием фонда оплаты труда, организацией и правильностью ...
    almaty.hh.kz

Карточка вакансии:

  • Должность Менеджер учета активов инвестиционных фондов
  • Размещено: 2025-09-22 17:00:50
  • Город Казахстан, Алматы, проспект Абая, 109В
  • Зарплата:
  • Компания: HALYK FINANCE, дочерняя организация АО Народный банк