Ведение кассовых операций
Приём и выдача наличных денежных средств.
Оформление кассовых ордеров, ведение кассовой книги.
Работа с безналичными расчётами
Проведение платежей через интернет-банкинг.
Переводы между счетами компании.
Контроль за своевременным поступлением оплат от клиентов и партнёров.
Учёт и отчётность
Ведение ежедневной отчетности по движению денежных средств.
Подготовка отчетов о состоянии казначейства по запросу руководства.
Участие в составлении бюджета и планировании денежных потоков.
Контроль за платежной дисциплиной
Обеспечение своевременного исполнения финансовых обязательств комплекса.
Проверка корректности платёжных реквизитов и назначений платежей.
Согласование платежей с бухгалтерией и другими службами.
Взаимодействие с банками и поставщиками
Работа с банковскими выписками.
Поддержание рабочих отношений с банками, предоставление необходимой информации.
Проверка и контроль документов, сопровождающих финансовые операции.
Обеспечение финансовой безопасности
Контроль за соблюдением внутреннего финансового регламента.
Своевременное выявление и предотвращение финансовых рисков и нарушений.
Обеспечение контроля за финансовыми потоками арендаторов, гостей и подрядчиков.
Образование и опыт:
Высшее образование в сфере финансов, бухгалтерского учёта, экономики или смежных областях.
Опыт работы в должности казначея, бухгалтера-кассира или финансового специалиста от 2 лет.
Знание основ бухгалтерского и налогового учёта.
знание 1С обязательно
Профессиональные навыки:
Уверенное владение кассовой дисциплиной и знание порядка ведения кассовых операций.
Опыт работы с интернет-банкингом и бухгалтерскими программами (1С, Excel и др.).
Знание законодательства РК в области финансов и кассовой деятельности.
Навыки подготовки отчётности и финансовой документации.
Личностные качества:
Высокий уровень ответственности и внимательности.
Честность, надёжность, финансовая дисциплина.
Умение работать с конфиденциальной информацией.
Способность к самостоятельной работе и соблюдению сроков.
Коммуникабельность и умение взаимодействовать с другими службами комплекса.
Желательно:
Опыт работы в гостинично-туристическом или сервисном секторе.
Владение казахским, русским и (по возможности) английским языками.
Знание специфики работы с арендаторами, клиентами, подрядчиками.