1. Управление по повышению эффективности системы управления ликвидностью/рабочим капиталом компании.
• Мониторинг и контроль балансовых показателей и показателей оборачиваемости рабочего капитала;
• Взаимодействие с функциональными подразделениями внутри БЕ Казахстан относительно балансов оборудования (network inventory, CIP, equipment at warehouse);
• Подготовка прогноза/бюджета отчета движения денежных средств в части изменений в рабочем капитале, оплат за капитальные затраты и балансового отчета по статьям рабочего капитала и капитальных затрат согласно внутренним требованиям (ежемесячно, ежеквартально, бизнес план на 5 лет и другое) консолидировано и в разрезе компании БЕ Казахстан;
• Мониторинг заливки/Заливка фактических данных по рабочему капиталу во внутренние системы компании;
• Взаимодействие внутри группы БЕ Казахстан в рамках согласования условии оплат поставщикам (предоплата и постоплата в соответствии с корпоративными требованиями);
• Прогнозирование и контроль по показателю Provision for bad debts.
2. Мониторинг и контроль выполнения показателя свободный денежный поток (free cash flow, equity free cash flow) консолидировано и в разрезе компании БЕ Казахстан.
3. Контролирует эффективность и актуальность контролей Отдела, включая в рамках SOX процедур, для мониторинга и/или сверки:
• дебиторской задолженности компаний Группы ежемесячно,
• платежей в адрес поставщиков из «серого» и «черного» списка согласно Службе Комплаенс ежеквартально, а также в адрес поставщиков из оффшорного списка ежеквартально,
• реквизитов согласно условиям договора при проверке платежей ежемесячно, а также при проверке платежей третьим лицам ежемесячно,
• со Службой бухгалтерского учета остатка основного долга компаний Группы ежемесячно, начисленного за месяц вознаграждения по займам компаний Группы, остатка накопленного вознаграждения по займам компаний Группы,
• исполнения условий ковенантов по займам компаний Группы,
• остатков денежных средства компаний Группы.
4. Контролирует исполнение корпоративных финансовых показателей (включая дивиденды, equity free cash flow, рабочий капитал, исполнение контролей, размещение временно свободных денежных средств, привлечение финансирования) компаний Группы.
5. Контролирует и взаимодействует со Штаб-квартирой по статусу заключения договора страхования:
• перерыва в производстве и имущества,
• кибер-рисков,
• гражданско-правовой ответственности, профессиональной ответственности, ответственности директоров (топ-менеджмента).
Требования: