Перечень работы и требования по выполнению обязанностей бухгалтера.

Банковские операции:

Формирование и проведение платежных поручений.

Загрузка платежных поручений в банк.

Формирование и проведение операций по депозитным счетам (отражение начисленных сумм по вознаграждениям) и корпоративным картам.

Проведение валютных платежей.

Открытие, ведение и контроль по валютным контрактам в банке. Своевременная загрузка подтверждающих документов по валютному контролю. Закрытие валютных контрактов. Контроль сроков оплаты и поставки товара по валютному контракту.

Формирование заявок на получение кредита. Отражение проводок по получению кредита, начисленным процентам.

Формирование банковских выписок.

Формирование справок с банка по запросам.

Ведение первичной документации:

Проведение приходных накладных и АВР на основании ЭСФ.

Проведение авансовых отчетов.

Формирование документов по реализации товаров и услуг, выписка ЭСФ.

Контроль по закрытию дебиторской и кредиторской задолженности.

Выписка доверенностей и счетов на оплату.