Ведение расчетных счетов в системе интернет-банка.

Формирование и отправка платежных поручений.

Контроль поступлений и списаний по счетам.

Сверка банковских выписок с первичными документами.

Ведение учета банковских операций в бухгалтерской программе.

Оформление и контроль валютных операций (паспорта сделок, курсовые разницы).

Взаимодействие с банком по техническим и организационным вопросам.

Подготовка отчетности по движению денежных средств.

Соблюдение требований законодательства и внутренних регламентов.