Проведение ежедневных оплат через интернет-банкинг на основании заявленных реестров от структурных подразделений;

Учёт движения денежных средств и разноска платёжных поручений в 1С:Бухгалтерия;

Контроль корректности отражения движения и остатков денежных средств в учёте;

Отслеживание перемещения средств: проводки, учёт, контроль в 1С;

Формирование банковских выписок и отправка ежедневных отчётов бухгалтеру и финдиректору;

Подготовка распоряжений:

• на внесение средств на расчётные счета, в кассу, на депозиты;

• на оплату дополнительных платежей (налоги, госпошлины и др.);

Отправка платёжных поручений по запросам подразделений, информирование об их статусе;

Подготовка реестров на выплату заработной платы и контроль корректности начислений;

Учёт прочих поступлений (оплаты от клиентов, предоплаты, возвраты);

Выписка доверенностей, счетов на оплату, актов сверок с контрагентами в 1С;

Учёт и обработка авансовых отчётов по командировочным расходам;

Ведение первичной документации;

Выполнение поручений руководителя в рамках компетенции отдела

Опыт работы казначеем или бухгалтером по банку от 2 лет;

Знание 1С:Бухгалтерия, Excel, интернет-банкинга;

Понимание принципов учёта ДДС, проводок и отчётности;

Внимательность, организованность, ответственность.