осуществление банковских платежей через систему «Банк-клиент» по контрольным счетам наличности в Казначействе в тенге и иностранной валюте по займам
• подготовка ежемесячной информации о поступлениях и перечислениях денег по контрольным счетам наличности в Казначействе по займам
• отражение в программе «1С Предприятие» движения денег по КСН-счетам по займам
• обеспечение сверки с органом Казначейства по счетам по займам
• ежемесячная сверка расчетов с филиалами по операциям по проектам
• составление и представление ежеквартально отчета о движении денег по проектам
• Сбор, свод и обработка результатов инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности
Требования: