Требования:

1. имеет высшее экономическое, математическое образование;
2. обладает знаниями законодательства Республики Казахстан, регулирующего деятельность Общества;
3. обладает знаниями о классификации, признании, оценки финансовых инструментов и методиках их учета;
4. имеет стаж (опыт) работы в сфере предоставления или регулирования финансовых услуг не менее двух лет;
5. обладает знаниями законодательных актов, положений, инструкций и других документов относительно занимаемой должности;
6. обладает навыками работы со специализированными программами учета финансовых инструментов;
7. обладает знаниями нормативно-правовых актов по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Обязанности:

1. проводить регулярную оценку стоимости, учет движения, состава и стоимости активов клиентов Общества и его собственных активов, а также ежедневный расчет стоимости паев;
   1. исполнять сделки с активами клиентов, принятыми в управление Общества, и собственными активами Общества,
   2. осуществлять подготовку и представление распорядительных документов в банк - кастодиан, регистратору, номинальному держателю и др.,
   3. осуществлять прием, передачу, регистрацию и хранение документации, возникающей при инвестировании активов клиентов, и собственных активов Общества.
   4. обеспечить учет и контроль исполнения сделок с активами клиентов и собственными активами Общества;
   5. осуществлять сверки с банком-кастодианом в отношении активов, принятых в управление;
   6. обеспечить переоформление прав собственности на иные, кроме ценных бумаг, активы.

Талаптар:

1. жоғары экономикалық, математикалық білімінің болуы;
2. Қоғамның қызметін реттейтін Қазақстан Республикасының заңнамасын білуі;
3. қаржылық құралдарды жіктеу, тану, бағалау және оларды есепке алу әдістері туралы білімінің болуы;
4. қаржылық қызметтерді көрсету немесе реттеу саласында екі жылдан кем емес жұмыс өтілінің (тәжірибесінің) болуы;
5. атқаратын лауазымына қатысты заңнамалық актілерді, ережелерді, нұсқаулықтарды және басқа да құжаттарды білуі;
6. қаржылық құралдарды есепке алудың арнайы бағдарламаларымен жұмыс істеу дағдыларына ие болуы;
7. қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша нормативтік-құқықтық актілерді білуі тиіс.

Міндеттері:

1. Қоғам клиенттерінің активтері мен меншікті активтерінің қозғалысын, құрамы мен құнын жүйелі түрде бағалауды, есепке алуды, сондай-ақ үлеспұлдар құнының күнделікті есебін жүргізу;
   1. Қоғамның басқаруына қабылданған клиенттердің активтерімен және Қоғамның меншікті активтерімен мәмілелерді жүзеге асыру;
   2. өкімдік құжаттарды дайындау және кастодиан банкке, тіркеушіге, атаулы ұстаушыға және т.б. ұсыну;
   3. клиенттердің активтерін және Қоғамның меншікті активтерін инвестициялаудан пайда болатын құжаттаманы қабылдау, тапсыру, тіркеу және сақтау;
   4. клиенттердің активтерімен және Қоғамның меншікті активтерімен мәмілелердің орындалуын есепке алуды және бақылауды қамтамасыз ету;
   5. басқаруға қабылданған активтерге қатысты кастодиан-банкпен салыстырып тексеруді жүзеге асыру;
   6. бағалы қағаздардан басқа активтерге меншік құқығын қайта ресімдеуді қамтамасыз ету.