Учет денежных средств: Полное отражение операций по расчетным, валютным и депозитным счетам в учетной системе.
Платежная дисциплина: Подготовка и проведение плановых и срочных платежей (налоги, ЗП, кредиты, поставщики). Контроль наличия первичных документов-оснований.
Работа с выписками: Ежедневная загрузка выписок, сверка остатков с банками и оперативное отражение движения средств в программе.
Валютные операции: Учет курсовых разниц, переоценка валюты по МСФО и контроль соблюдения валютного законодательства.
Банковское сопровождение: Открытие/закрытие счетов, администрирование договоров (кредитных, депозитных, гарантийных), контроль целевого использования средств и лимитов.
Отчетность: Подготовка данных для ОДДС (Отчет о движении денежных средств) и подача обязательной отчетности в Национальный Банк РК.
Документооборот: Формирование и хранение базы данных, подготовка документов для передачи в архив.
Требования: