Формирование и актуализация платежного календаря;
Контроль исполнения БДДС;
Управление остатками на счетах;
Консолидация денежных потоков;
Управление и контроль процессов казначейства;
Соблюдение регламента платежей;
Автоматизация казначейских операций (функционала), платежного календаря, выгрузки банковских выписок, интеграция с банками.