с функцией казначейства Зарплата на руки - 500 000 тенге.

1. Операции с платежами

• Формирование платежных поручений
• Контроль реестра платежей: Проверка счетов на соответствие условиям договоров и лимитам бюджета.
• Валютный контроль

2. Учет и отчетность

• Разнос выписок: Ежедневная выгрузка банковских выписок и их отражение на счетах бухгалтерского учета (обычно в 1С).
• Работа с первичкой: Прием и проверка счетов-фактур, актов и других документов, подтверждающих правомерность оплат.
• Сверка расчетов: Проведение регулярных актов сверки с банками и контрагентами.

3. Управление ликвидностью

• Мониторинг остатков: Контроль наличия средств на всех расчетных счетах компании.
• Платежный календарь: Участие в планировании движения денежных средств (ДДС) на ближайшие периоды, чтобы избежать кассовых разрывов.

4. Взаимодействие

• Коммуникация с менеджерами: Открытие/закрытие счетов, обновление анкет и сбор документов для кредитных линий или депозитов.
• Вести учет данных по движению денежных средств.
• Контролировать корректность учета данных по движению денежных средств.
• Сверять остатки денежных средств.
• Отслеживать перемещение денежных средств (контроль, проводки, учет в базах).
• Вести реестр «неисполненные платежи» (обновлять комментарии по реестру, вести переписку с подателями запросов, контролировать платежи «до выяснения»).
• Формиовать отчет «позиция».
• Формировать отчет «выписка».
• Выверять списание дополнительных платежей (ДП) и стандартных платежей (СП).
• Сверять данные долгов и формирует реестр в отчете «выписка».
• Подготавливать и отправлять распоряжения на взнос денежных средств на расчетные счета, в кассу.
• Подготавливать и отправлять распоряжения в бухгалтерию на оплату дополнительных платежей.
• Вести базы по компаниям-нерезидентам, отслеживать платежи, регулярно предоставлять выписки по счетам в смежные подразделения.
• Готовить ежемесячные отчеты по остаткам денежных средств на расчетных счетах, предоставлять их смежным подразделениям по требованию.
• Предоставлять в структурные подразделения документы, подтверждающие оплату услуг (международные платежи).
• Сообщать непосредственному руководителю обо всех выявленных в процессе деятельности недостатках, предлагать способы их устранения и обеспечивать реализацию устранения указанных недостатков.
• Выполнять отдельные функции, задачи и поручения руководителя, как связанные, так и не связанные с исполнением непосредственных обязанностей, входящие в компетенцию отдела.
• Участвовать в формулировании экономической постановки задач, решаемых с помощью вычислительной техники, определять возможность использования готовых проектов и пакетов прикладных программ, позволяющих создавать экономически обоснованные системы обработки информации.