Должностные обязанности:

• Подготовка на ежедневной основе отчета об остатках денежных средств и отчета о движениях по расчетным счетам Товарищества; • Осуществление ежедневной разноски данных по движению денежных средств в системе 1С УПП; • Осуществление ежедневного взаимодействия с банками по вопросам, касающихся валютных, зарплатных, налоговых платежей, платежей по алиментам, переводов денежных средств на корпоративные карты; • Проверка полноты соответствующих документов для проведения оплаты; • Проведение валютных, зарплатных, налоговых платежей по зарплате, платежей по алиментам, переводов денежных средств на корпоративные карты через систему банк-клиент, формирование отчета о произведенных оплатах и переводах; • Осуществление контроля над остатками денежных средств по отчёту "ежедневные остатки денежных средств" а также проведение сверки с отчётом "оплаченные счета" в начале каждого операционного дня; • Сбор необходимых документов и взаимодействие с банками по вопросам, касающихся присвоения учетного номера контракта по валютным контрактам компании; • Согласование текстов, ведение учёта принятых и возвращенных банковских гарантий (в том числе электронных), по обеспечению возврата аванса и обеспечению исполнения договоров, поставщиков ТРУ. Осуществление возврата банковских гарантий (в том числе электронных), в соответствии с рабочей инструкцией управления банковскими гарантиями (FIN-42); • Ежеквартальная подготовка информации для отчета по рискам в части вопросов казначейства; • На ежемесячной основе осуществление прогноза движения денежных средств в соответствии с требованиями рабочей инструкции по формированию ежемесячного прогноза движения денежных средств (FIN-31); • По окончанию каждого отчётного периода (календарный месяц) осуществление мониторинга исполнения графика ежемесячных платежей; • Подготовка необходимой информации в пределах компетенции для инициирования добровольного страхования (добровольное страхование имущества, включая страхование перерыва производства и поломки оборудования и добровольное страхование гражданско-правовой ответственности перед третьими лицами за причинение вреда, включая гражданско-правовую ответственность за загрязнение окружающей среды); • Сопровождение вышеуказанных видов добровольного страхования с даты инициирования до даты оплаты страховой премии по заключённым договорам страхования; • Подготовка периодических отчетов и предоставление информации, по письменным запросам для участников Товарищества, находящихся в пределах компетенции управления казначейства; • Предоставление информации, по письменным запросам подразделений Товарищества в части вопросов, находящихся в пределах компетенции управления казначейства; • Ведение деловой переписки по вопросам, находящимся в пределах компетенции управления казначейства; • Соблюдение контролей SOX в соответствии с выполняемыми функциями на своем участке работы; • Соблюдение положений и требований Инструкции по соблюдению антикоррупционного законодательства PP-СОМ-03;

Образование:

Высшее образование в сфере экономики/финансов;

Навыки:

• Законодательство, нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам выполняемой работы; • Методические материалы, касающиеся соответствующих вопросов выполняемой работы; • Основы трудового законодательства Республики Казахстан; • Основы правил охраны недр и окружающей среды; • Правила и нормы безопасности и охраны труда, производственной санитарии и противопожарной защиты; • Правила и нормы в области гражданской защиты, производственной и радиационной безопасности; • Закон РК "О валютном регулировании и валютном контроле"; • Закон РК "О платежах и платежных системах"; • Закон РК "О банках и банковской деятельности"; • Валютное регулирование в РК и исполнения валютных операций; • Навыки взаимодействия с банками и другими финансовыми институтами; • Прогнозирование денежных потоков и планирование ликвидности в компании; • Осуществление платежей, переводов и конверсионных операций; • Финансовый анализ и управление оборотным капиталом в компании;

Дополнительно:

• Законодательство, нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам выполняемой работы; • Методические материалы, касающиеся соответствующих вопросов выполняемой работы; • Основы трудового законодательства Республики Казахстан; • Основы правил охраны недр и окружающей среды; • Правила и нормы безопасности и охраны труда, производственной санитарии и противопожарной защиты; • Правила и нормы в области гражданской защиты, производственной и радиационной безопасности; • Закон РК "О валютном регулировании и валютном контроле"; • Закон РК "О платежах и платежных системах"; • Закон РК "О банках и банковской деятельности"; • Валютное регулирование в РК и исполнения валютных операций; • Навыки взаимодействия с банками и другими финансовыми институтами; • Прогнозирование денежных потоков и планирование ликвидности в компании; • Осуществление платежей, переводов и конверсионных операций; • Финансовый анализ и управление оборотным капиталом в компании;

Знания языков:

Владение английским, казахским языками – начальный уровень;

Подробнее о вакансии