ежедневное формирование и отправка исходящих платежей по страховой/инвестиционной деятельности Компании в платежной системе, а также формирование исходящих платежей на бумажном носителе;
взаимодействие с менеджерами банков, в которых имеются банковские текущие счета Компании с целью получения необходимой информации по оформлению платежей, возврату денежных средств, и прочих вопросов, связанных с операциями по счетам Компании;
контроль правильности предоставленных реквизитов в документах на перевод денег, проверка исполнения платежей и своевременное предоставление соответствующим структурным подразделениям уведомлений об отказах и возвратах платежей;
контроль ежедневного получения электронных банковских выписок, а также в случае отсутствия электронных выписок, контроль получения на бумажном носителе, проверка полноты и соответствия полученных данных в выписках банка с фактически произведенными платежами;
осуществление обработки банковских выписок в информационной системе 1С:
Предприятие в частности, загрузка выписки, разноска выписки по счетам бухгалтерского учета, оформление авансовых платежей. В случае отсутствия в выписке необходимой информации, осуществление запроса у соответствующих структурных подразделений дополнительных сведений по платежам;
подготовка и отправка заявлений на валютные переводы и заявок на конвертацию валюты при проведении валютных платежей;
зачисление входящих валютных платежей на расчетный счет организации;
размещение овернайт;
получение данных из информационных систем, ИС INSIS, в том числе
начисление и осуществление выплат по аннуитетным платежам,
выкупные суммы в другие КСЖ;
распознание платежей, связанных со страховой деятельностью;
подготовка документов для открытия/закрытия банковских счетов, ведение переписки с банком;
ежедневное представление уполномоченным лицам Компании электронных банковских выписок за предыдущий операционный день, посредством отправки по электронной почте.
выплата подотчетных сумм
своевременный сбор первичных документов и оформление авансовых отчетов