Составление и сдача налоговой, бухгалтерской и статистической отчетности (100, 200, 300, 910 и др.).
Ведение клиент-банка, валютные платежи, конвертация.
Контроль дебиторской и кредиторской задолженности, подготовка управленческих отчетов для руководства.
Взаимодействие с налоговыми органами, аудиторами и внешними проверяющими.
Банковские операции и банк-клиент:
– оформление и отправка банковских платежных поручений;
– работа с системой банк-клиент, контроль за движением денежных средств на расчетных счетах;
– сверка и учет банковских выписок.
Платежные документы:
– подготовка, проверка и регистрация всех первичных документов по платежам;
– своевременное проведение безналичных расчетов с контрагентами и поставщиками.
Зарплата:
– начисление заработной платы сотрудникам;
– подготовка и сдача расчетных листков;
– контроль за своевременной выплатой заработной платы и начислением обязательных отчислений (налоги, социальные).