Основная задача
Обеспечивать своевременную оплату, управлять денежными потоками и вести работу с банками. Постепенно расширять зону ответственности в сторону финансовой аналитики и отчетности.
Обязанности:Казначейство
- Ведение ежедневного плана оплат.
- Формирование и актуализация платежного календаря.
- Подготовка и проведение платежей в банках.
- Контроль остатков денег на счетах.
- Следить за сроками обязательств перед поставщиками и подрядчиками.
- Проверка платежных оснований и корректность реквизитов.
- Контроль ограничений и лимитов платежей внутри компании.
Работа с банками
- Подготовка документов для кредитов, гарантий, лизинга (по инструкции).
- Ведение реестра кредитов, графиков погашения, процентов.
- Контроль комиссий, сроков оплат по кредитам и гарантиям.
- Взаимодействие с менеджерами банков по текущим вопросам.
Финансовая отчетность (базовый уровень)
- Ведение реестров: платежи, кредиты, обязательства.
- Еженедельные и ежемесячные отчеты по движениям денег.
- В дальнейшем — подключение к план-факту и аналитике по подразделениям.
Требования:
- Профессиональные навыки
- Владение Excel: фильтры, сводные таблицы, формулы (СУММЕСЛИ, ВПР и др.).
- Понимание работы расчетных счетов, платежей, валютных операций.
- Умение вести переписку с банками.
- Внимательность к документам и срокам.
Желательно, но не обязательно
- Опыт ведения платежного календаря.
- Опыт работы с кредитами, гарантиями или лизингом.
- Первичные знания в анализе платежей и управленческой отчетности.
Личные качества
- Внимательность, аккуратность, дисциплина.
- Ответственность за сроки и корректность данных.
- Способность работать в режиме меняющихся задач.
- Готовность развиваться в сторону аналитики и управленческого учета.
Образование и опыт
- Высшее экономическое или финансовое образование.
- Опыт работы в финансовом отделе от 1 года (желательно).
- Опыт работы с банками или казначейством будет преимуществом.
Зона роста
- Формирование отчетов по денежным потокам.
- Анализ отклонений план/факт.
- Аналитика по подразделениям, каналам продаж, проектам.
- Участие в подготовке бюджетов и прогнозов.
Условия:
Работу в стабильной компании с международными поставками и развитой логистикой;
Интересные задачи в сфере международной торговли и импорта;
Конкурентную заработную плату (по итогам собеседования);
Возможность профессионального роста и участия в международных проектах;
Офис в удобной локации ул. Толе Би 101