Должностные обязанности:

-управление движением финансовых ресурсов Товарищества и регулирование финансовых отношений, в целях наиболее эффективного использования всех видов ресурсов -осуществление сбора исходных данных для формирования/ актуализации базы данных финансово-экономической модели по данным финансовых ресурсов : -доступные кредитные линии -текущие кредиты; -графики платежей -ставки и суммы вознаграждения -Проверка и согласование данных руководителем структуры корпоративного финансирования, в соответствии с ВНД Общества -В рамках формирования Бизнес плана Товарищества производить оценку необходимых финансовых ресурсов в т.ч. в информационно аналитической системе ИСП с механизмом расчета потребности в денежных средствах с учетом стоимости заимствования, с учетом текущих займов и условий их привлечения, установленных лимитов на БВУ -планирование потребности в собственных оборотных средствах для своевременного проведения казначейских операций. -составляет и предоставляет руководству Товарищества: -отчет о ходе выполнения финансовых, кредитных планов -информацию о финансовом состоянии Товарищества -Определяет возможные финансовые риски , их проводит оценку применительно к каждому источнику средств -ведет учет и проводит контроль за сохранностью наличных денежных средств в кассе -Проводит контроль над правильностью оформления приходных и расходных кассовых ордеров, наличия и подлинности подписей , приложений -Формирует реестр платежей на основании предоставленных первичных документов -Проводит платежи посредством Интернет-банкинга -Ведет учет безналичных денежных средств на расчетных счетах предприятия, оформление платежных поручений, чеков и других банковских расчетно-платежных документов, и сдача их в банк. Обработка банковских выписок. Ежедневное отражение банковских операций бухгалтерскими проводками в системе 1С бухгалтерия. -Осуществляет сбор и обработку данных для формирования отчетности

Образование:

Уровень образования: Высшее Профиль образования: финансовое, экономическое, математическое, бухгалтерский учет Наличие сертификата профессионального бухгалтера

Навыки:

• принципы управления финансовыми рисками; • порядок приемки, оприходования, хранения и расходования денежных средств; • правила проведения инвентаризаций денежных средств; • основы технологии производства и перспективы Компании; • законодательство о труде; • Закон РК «О банках и банковской деятельности»; • Закон «О валютном регулировании»; • Кодекс РК «О налогах и других обязательных платежах в бюджет»; • законодательные и иные нормативные правовые акты Республики Казахстан в области бухгалтерского учета; • знание и применение Единой Политики по управлению деньгами АО ФНБ Самрук-Казына

Дополнительно:

Желательные: • наличие опыта автоматизации процессов; • владение базовым английским языком • Наличие МВА, ученой степени/звания или иное дополнительно образование в случае отсутствия, наличие сертиф.проф.бухгалтера

Знания языков:

Свободное владение казахским, русским и желательно английским языками.

Подробнее о вакансии