• Осуществляет ежедневное управление движением денежных средств по всем счетам Компании, обеспечивает своевременное финансирование текущих операций и поддержание оптимального уровня ликвидности;
• Контролирует остатки и лимиты по счетам, ведет планирование и прогнозирование денежных потоков (Cash Flow Forecast) с учетом поступлений, выплат и инвестиционных операций;
• Разрабатывает и поддерживает финансовые модели для управления ликвидностью, анализ доходности и рисков, распределения ресурсов между проектами и инвестиционными инструментами;
• Проводит оптимизацию распределения денежных средств между банками и счетами, осуществляет контроль валютных позиций и конверсионных операций;
• Формирует и проверяет платежные поручения, контролирует корректность реквизитов, экономическое обоснование и соответствие внутренних процедур;
• Проводит мониторинг процентных ставок, валютных курсов и рыночных условий, обеспечивает своевременную реакцию на изменение внешних факторов;
• Готовит ежедневные, еженедельные и ежемесячные отчеты о движении денежных средств, размещении средств, доходности инструментов, кредитных продуктах и ликвидности портфеля;
• Осуществляет анализ и мониторинг инвестиционного портфеля, формирует аналитические отчеты по его структуре, рискам и доходности; отслеживает открытые позиции и динамику цен;
• Взаимодействует с финансовыми институтами, банками, брокерами и депозитариями, обеспечивает своевременное проведение операций и поддержание деловых отношений;
• Осуществляет контроль банковских комиссий, анализирует и оптимизирует затраты, связанные с расчетно-кассовым обслуживанием;
• Отслеживает макроэкономические новости, аналитические отчеты и рыночные публикации, влияющие на финансовые решения компании;
• Участвует в разработке и реализации внутренней политики Казначейства, регламентов и процедур по управлению денежными средствами и рисками ликвидности.

Требования: