Ведение учета банковских операций;

Операции по расчетам с контрагентами и банками (поступления, переводы, платежи);

Проведение сверок с банками, контроль за движением денежных средств;

Составление отчетности по операциям с банковскими счетами;

Контроль за своевременным списанием комиссий и расходов по банковским операциям;

Оформление платежных поручений, контроль за исполнением обязательств;

Соблюдение требований валютного законодательства;

Начисление процентов по кредитам;

Ответы на требования банков и Нац.банка.