Формирование платежных поручений на оплату Контрагентам;

Разноска банковской выписки в 1С Бухгалтерия;

Валютные переводы, получение УНК, подтверждение сроков репатриации перед банками;

Формирование и отправка ДС на депозитные счета (овернайт), отражение депозитных сумм;

Тесное взаимодействие с менеджерами банков;

Авансовые отчеты (создание и проведение), взаимодействие с подотчетными лицами;

Работа с нерезидентами (отражение операций с нерезидентами, ФНО 101.04);

Отчет в НБ РК (1 ПБ, 10 ПБ);