Контролирует корректность учета данных по движению денежных средств.
Сверяет остатки денежных средств.
Отслеживает перемещение денежных средств (контроль, проводки, учет в базах).
Ведет реестр «неисполненные платежи» (обновляет комментарии по реестру, ведет переписку с подателями запросов, контролирует платежи «до выяснения»).
Подготавливает и отправляет распоряжения на взнос денежных средств на расчетные счета, в кассу.
Подготавливает и отправляет распоряжения в бухгалтерию на оплату дополнительных платежей.
Выполняет отдельные функции, задачи и поручения руководителя, как связанные, так и не связанные с исполнением непосредственных обязанностей, входящие в компетенцию отдела.
Участвует в формулировании экономической постановки задач, решаемых с помощью вычислительной техники, определяет возможность использования готовых проектов и пакетов прикладных программ, позволяющих создавать экономически обоснованные системы обработки информации.