1. Управление и контроль денежных потоков организации. Ведет учет данных по движению денежных средств.
2. Осуществляет текущие платежи. Сверяет остатки денежных средств.
3. Ведет корректный учета данных по движению денежных средств в программах.
4. Сверяет остатки денежных средств.
5. Осуществляет перемещение денежных средств (контроль, проводки, учет в базах).
6. Составляет отчет по движению денежных средств.
7. Формирует и корректно отражает отчет «выписка».
8. Управление банковскими и кассовыми счетами организации.
9. Контроль и анализ дебиторской и кредиторской задолженностей.
10. Оформляет и совершает взнос денежных средств на расчетные счета и в кассу.
11. Совершает и отслеживает платежи по компаниям-нерезидентам, регистрирует договора.
12. Готовит еженедельные, ежемесячные отчеты по остаткам денежных средств на расчетных счетах, предоставляет их непосредственному руководителю.
13. Предоставляет в структурные подразделения документы, подтверждающие оплату услуг (международные платежи).
14. Сообщает непосредственному руководителю обо всех выявленных в процессе деятельности недостатках, предлагает способы их устранения и обеспечивает реализацию устранения указанных недостатков.
15. Выполняет отдельные функции, задачи и поручения руководителя, как связанные, так и не связанные с исполнением непосредственных обязанностей, входящие в компетенцию отдела.
16. Участвует в переписках и обсуждениях с финансовым департаментом, касающихся потоков денежных средств.
- официальное трудоустройство
- белая заработная плата
- график 5/2 с 9:00 до 17:30
- офис в центре города